iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.29 B‬USD
資金流(1Y)
‪578.43 M‬USD
股息收益率(指示)
4.22%
資產淨值折價/溢價
0.10%
已發行股份總數
‪136.40 M‬
費用率
0.10%

關於iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年9月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg December 2026 Maturity Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月5日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
現金0.27%
股票區域細分
1%0.1%88%5%3%
北美88.91%
歐洲5.96%
亞洲3.79%
大洋洲1.25%
拉丁美洲0.08%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBDR主要持股為Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026,分別佔據了投資組合的0.88%和0.64%。
IBDR上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌0.01%。
IBDR所管理的資產為‪3.29 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.13%。
IBDR資金流達到‪578.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBDR會支付股息給持有者,股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
IBDR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年9月13日上市,其管理風格為被動型。
IBDR費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBDR跟著Bloomberg December 2026 Maturity Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBDR投資於債券。
IBDR在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱IBDR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了5.85%。
IBDR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。