關鍵統計
關於iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
成立日期
2016年9月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.73%
現金0.27%
股票區域細分
北美88.91%
歐洲5.96%
亞洲3.79%
大洋洲1.25%
拉丁美洲0.08%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBDR主要持股為Boeing Company 2.196% 04-FEB-2026和AbbVie Inc. 2.95% 21-NOV-2026,分別佔據了投資組合的0.88%和0.64%。
IBDR上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌0.01%。
IBDR所管理的資產為3.29 B USD。 過去一個月上漲了1.13%。
IBDR資金流達到578.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBDR會支付股息給持有者,股息收益率為4.22%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
IBDR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年9月13日上市,其管理風格為被動型。
IBDR費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBDR跟著Bloomberg December 2026 Maturity Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBDR投資於債券。
IBDR在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效上漲了1.71%。 查看更多動態,請參閱IBDR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了5.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.00% 並且在一年內上漲了5.85%。
IBDR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。