關鍵統計數據
關於iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
成立日期
2019年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46436E2054
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.38%
現金0.62%
股票區域細分
北美92.98%
歐洲4.54%
亞洲2.35%
大洋洲0.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBDU主要持股為AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029和Verizon Communications Inc. 4.016% 03-DEC-2029,分別佔據了投資組合的1.06%和0.73%。
IBDU上次的股息為0.09 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲4.98%。
IBDU所管理的資產為3.56 B USD。 過去一個月上漲了4.91%。
IBDU資金流達到1.19 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBDU會支付股息給持有者,股息殖利率為4.66%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
IBDU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年9月17日上市,其管理風格為被動型。
IBDU費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBDU跟著Bloomberg December 2029 Maturity Corporate Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBDU投資於債券。
IBDU在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了2.40%。 查看更多動態,請參閱IBDU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內上漲了7.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.79% 並且在一年內上漲了7.28%。
IBDU以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。