關於iShares Trust iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
成立日期
2023年9月19日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.63%
現金0.37%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IBIF主要持股為Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029和Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029,分別佔據了投資組合的24.55%和24.13%。
IBIF上次的股息為0.26 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲27.73%。
IBIF所管理的資產為37.89 M USD。 過去一個月上漲了4.04%。
IBIF資金流達到21.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBIF會支付股息給持有者,股息收益率為4.23%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.26 USD。 股息為季支付。
IBIF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月19日上市,其管理風格為被動型。
IBIF費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBIF跟著ICE 2029 Maturity USInflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBIF投資於債券。
IBIF在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了1.75%。 查看更多動態,請參閱IBIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了4.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了4.72%。
IBIF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。