關鍵統計數據
關於iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF
成立日期
2025年3月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3801
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.56%
共同基金0.72%
現金−0.27%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IBIL主要持股為Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035和Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035，分別佔據了投資組合的57.83%和41.73%。
IBIL上次的股息為0.18 USD。 上一季， 發行人已支付0.30 USD的股息， 顯示下跌68.71%。
IBIL所管理的資產為12.85 M USD。 過去一個月上漲了11.24%。
IBIL資金流達到11.43 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，IBIL會支付股息給持有者，股息殖利率為3.72%。 上一期股息(2025年10月6日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
IBIL的股票由BlackRock, Inc.發行，品牌為iShares。該ETF於2025年3月25日上市，其管理風格為被動型。
IBIL費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IBIL跟著ICE 2035 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IBIL投資於債券。
IBIL以溢價(0.16%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。