InfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETFInfraCap Equity Income Fund ETF

InfraCap Equity Income Fund ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.67 M‬USD
資金流(1Y)
‪6.56 M‬USD
股息收益率(指示)
8.89%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪2.40 M‬
費用率
3.19%

關於InfraCap Equity Income Fund ETF


發行人
Infrastructure Capital Advisors LLC
品牌
InfraCap
成立日期
2021年12月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
企業
股票94.06%
金融40.03%
電子科技8.47%
能源礦產5.49%
非耐用消費品4.32%
零售業3.22%
公用事業3.12%
健康科技3.11%
通訊2.96%
消費者服務2.05%
工業服務1.98%
科技服務1.13%
加工業1.07%
債券、現金及其他5.94%
企業27.84%
UNIT0.29%
共同基金0.04%
Rights & Warrants−0.31%
現金−21.92%
股票區域細分
98%1%
北美98.57%
歐洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於North America區域。
ICAP主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D,分別佔據了投資組合的4.61%和4.58%。
ICAP上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息,
ICAP所管理的資產為‪61.67 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.18%。
ICAP資金流達到‪6.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICAP會支付股息給持有者,股息收益率為8.89%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
ICAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2021年12月28日上市,其管理風格為主動型。
ICAP費用比率為3.19%,這代表您必須支付3.19%的投資來幫助管理基金。
ICAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICAP投資於股票。
ICAP在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了3.48%。 查看更多動態,請參閱ICAP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了12.31%。