關鍵統計數據
關於Infrastructure Capital Equity Income ETF
成立日期
2021年12月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T6192
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
企業
股票109.48%
金融33.76%
公用事業10.89%
電子科技7.65%
非耐用消費品7.43%
能源礦產4.23%
消費者服務3.41%
零售業3.40%
科技服務2.88%
通訊2.62%
健康科技2.25%
工業服務1.60%
非能源礦產1.56%
債券、現金及其他−9.48%
企業24.28%
共同基金0.26%
Rights & Warrants−0.66%
現金−33.36%
股票區域細分
北美98.60%
歐洲1.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.24%,以及Utilities,佔股票總數的14.59%。 資產主要位於North America區域。
ICAP主要持股為Apollo Global Management Inc和Marvell Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的5.34%和5.01%。
ICAP上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲2.44%。
ICAP所管理的資產為67.77 M USD。 過去一個月下跌了0.43%。
ICAP資金流達到11.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICAP會支付股息給持有者,股息殖利率為8.82%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
ICAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2021年12月28日上市,其管理風格為主動型。
ICAP費用比率為3.19%,這代表您必須支付3.19%的投資來幫助管理基金。
ICAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICAP投資於股票。
ICAP在過去一個月價格已經下跌了−4.54%, 其年度績效下跌了−1.95%。 查看更多動態,請參閱ICAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.26%, 三個月績效上漲了0.68% 並且在一年內上漲了6.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.26%, 三個月績效上漲了0.68% 並且在一年內上漲了6.89%。
ICAP以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。