關於InfraCap Equity Income Fund ETF
成立日期
2021年12月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Infrastructure Capital Advisors LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
企業
股票94.06%
金融40.03%
電子科技8.47%
能源礦產5.49%
非耐用消費品4.32%
零售業3.22%
公用事業3.12%
健康科技3.11%
通訊2.96%
消費者服務2.05%
工業服務1.98%
科技服務1.13%
加工業1.07%
債券、現金及其他5.94%
企業27.84%
UNIT0.29%
共同基金0.04%
Rights & Warrants−0.31%
現金−21.92%
股票區域細分
北美98.57%
歐洲1.43%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.92%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於North America區域。
ICAP主要持股為Goldman Sachs Group, Inc.和KKR & Co Inc 6.25% Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series D,分別佔據了投資組合的4.61%和4.58%。
ICAP上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息,
ICAP所管理的資產為61.67 M USD。 過去一個月上漲了5.18%。
ICAP資金流達到6.56 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICAP會支付股息給持有者,股息收益率為8.89%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
ICAP的股票由Infrastructure Capital Advisors LLC發行,品牌為InfraCap。該ETF於2021年12月28日上市,其管理風格為主動型。
ICAP費用比率為3.19%,這代表您必須支付3.19%的投資來幫助管理基金。
ICAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICAP投資於股票。
ICAP在過去一個月價格已經上漲了1.05%, 其年度績效上漲了3.48%。 查看更多動態,請參閱ICAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了12.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了3.26% 並且在一年內上漲了12.31%。