關於Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
成立日期
2025年9月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tweedy, Browne Co. LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.42%
金融29.76%
能源礦產8.11%
非能源礦產7.66%
耐用消費品7.32%
生產製造6.50%
非耐用消費品6.40%
加工業5.76%
運輸4.98%
消費者服務4.08%
通訊3.83%
工業服務3.22%
零售業2.70%
電子科技2.68%
公用事業1.59%
商業服務1.45%
科技服務1.23%
健康科技1.08%
配送服務1.07%
債券、現金及其他0.58%
現金0.58%
股票區域細分
歐洲67.90%
北美15.95%
亞洲13.45%
非洲1.53%
大洋洲1.16%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ICPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的29.76%，以及Energy Minerals，佔股票總數的8.11%。 資產主要位於Europe區域。
ICPY主要持股為BAWAG Group AG和DPM Metals Inc.，分別佔據了投資組合的2.02%和2.00%。
ICPY所管理的資產為3.09 M USD。 過去一個月上漲了3.01 K%。
ICPY資金流達到3.10 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，ICPY不會支付股息。
ICPY的股票由Affiliated Managers Group, Inc.發行，品牌為Tweedy, Browne Co.。該ETF於2025年9月10日上市，其管理風格為主動型。
ICPY費用比率為0.80%，這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
ICPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ICPY投資於股票。
ICPY以溢價(0.57%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。