關鍵統計數據
關於Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
成立日期
2025年9月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tweedy, Browne Co. LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US75526L7617
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票100.70%
金融27.92%
非能源礦產10.44%
能源礦產8.73%
生產製造6.41%
加工業6.30%
耐用消費品6.20%
非耐用消費品5.26%
運輸5.13%
消費者服務4.01%
通訊3.99%
零售業3.22%
工業服務3.21%
電子科技2.61%
公用事業1.80%
健康科技1.30%
科技服務1.24%
商業服務1.19%
配送服務1.04%
債券、現金及其他−0.70%
現金−0.70%
股票區域細分
歐洲64.99%
北美17.06%
亞洲14.52%
非洲2.40%
大洋洲1.03%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICPY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.12%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.52%。 資產主要位於Europe區域。
ICPY主要持股為DPM Metals Inc.和BAWAG Group AG,分別佔據了投資組合的3.23%和2.15%。
ICPY所管理的資產為14.60 M USD。 過去一個月上漲了45.51%。
ICPY資金流達到13.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICPY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.27%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.03 USD。 股息為年支付。
ICPY的股票由Affiliated Managers Group, Inc.發行,品牌為Tweedy, Browne Co.。該ETF於2025年9月10日上市,其管理風格為主動型。
ICPY費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
ICPY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICPY投資於股票。
ICPY在過去一個月價格已經上漲了4.79%, 其年度績效上漲了15.03%。 查看更多動態,請參閱ICPY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.56%, 三個月績效上漲了12.95% 並且在一年內上漲了5.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.56%, 三個月績效上漲了12.95% 並且在一年內上漲了5.78%。
ICPY以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。