關鍵統計數據
關於Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.07%
金融26.61%
電子科技14.03%
健康科技7.52%
零售業6.87%
科技服務6.41%
非能源礦產6.18%
生產製造5.62%
運輸4.32%
能源礦產3.57%
工業服務2.96%
非耐用消費品2.67%
耐用消費品2.45%
通訊2.33%
公用事業2.21%
消費者服務2.08%
商業服務1.56%
加工業0.54%
配送服務0.14%
債券、現金及其他1.93%
現金1.25%
UNIT0.48%
其他類0.15%
共同基金0.05%
股票區域細分
歐洲42.93%
亞洲40.65%
北美8.67%
大洋洲3.76%
中東1.81%
拉丁美洲1.44%
非洲0.74%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.03%。 資產主要位於Europe區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和BNP Paribas S.A. Class A,分別佔據了投資組合的2.90%和2.15%。
IDEQ所管理的資產為430.07 M USD。 過去一個月上漲了4.27%。
IDEQ資金流達到376.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.34 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。
IDEQ在過去一個月價格已經上漲了5.01%, 其年度績效上漲了12.35%。 查看更多動態,請參閱IDEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.73%, 三個月績效上漲了5.76% 並且在一年內上漲了27.18%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.73%, 三個月績效上漲了5.76% 並且在一年內上漲了27.18%。
IDEQ以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。