關鍵統計數據
關於Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.30%
金融26.41%
電子科技15.50%
健康科技7.65%
非能源礦產6.88%
生產製造6.59%
零售業5.87%
科技服務4.78%
運輸4.50%
工業服務4.29%
能源礦產3.60%
耐用消費品3.27%
非耐用消費品3.12%
通訊1.93%
公用事業1.84%
商業服務1.28%
消費者服務1.19%
加工業0.48%
配送服務0.13%
債券、現金及其他0.70%
現金0.37%
UNIT0.32%
其他類0.00%
股票區域細分
歐洲42.31%
亞洲40.89%
北美8.67%
大洋洲3.61%
中東2.17%
拉丁美洲1.45%
非洲0.90%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.41%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.50%。 資產主要位於Europe區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Novartis AG,分別佔據了投資組合的3.14%和2.03%。
IDEQ所管理的資產為479.16 M USD。 過去一個月上漲了8.46%。
IDEQ資金流達到405.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.38%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.34 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。
IDEQ在過去一個月價格已經下跌了−0.30%, 其年度績效上漲了13.98%。 查看更多動態,請參閱IDEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.35%, 過去一個月下跌了−1.35%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內上漲了28.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.35%, 過去一個月下跌了−1.35%, 三個月績效上漲了4.27% 並且在一年內上漲了28.80%。
IDEQ以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。