Lazard International Dynamic Equity ETFLazard International Dynamic Equity ETFLazard International Dynamic Equity ETF

Lazard International Dynamic Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪587.96 M‬USD
資金流(1年)
‪468.46 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.62%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪18.24 M‬
費用率
0.40%

關於Lazard International Dynamic Equity ETF


發行人
品牌
Lazard
首頁
成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US52110K4004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.18%
金融26.47%
電子科技17.15%
健康科技8.29%
生產製造7.98%
非能源礦產7.06%
零售業5.60%
工業服務3.96%
能源礦產3.79%
運輸3.72%
科技服務2.86%
耐用消費品2.77%
非耐用消費品2.45%
公用事業2.06%
通訊1.67%
商業服務0.98%
加工業0.90%
配送服務0.76%
消費者服務0.62%
債券、現金及其他0.82%
現金0.89%
其他類−0.08%
股票區域細分
3%1%9%40%1%1%42%
亞洲42.91%
歐洲40.45%
北美9.28%
大洋洲3.45%
拉丁美洲1.83%
非洲1.06%
中東1.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.49%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.16%。 資產主要位於Asia區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.76%和2.19%。
IDEQ上次的股息為0.18 USD。 六個月前, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌87.99%。
IDEQ所管理的資產為‪587.96 M‬ USD。 過去一個月上漲了16.92%。
IDEQ資金流達到‪468.46 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.18 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。
IDEQ在過去一個月價格已經上漲了8.33%, 其年度績效上漲了31.73%。 查看更多動態,請參閱IDEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.52%, 三個月績效上漲了13.71% 並且在一年內上漲了44.27%。
IDEQ以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。