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Lazard International Dynamic Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪430.07 M‬USD
資金流(1年)
‪376.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.47%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪15.39 M‬
費用率
0.40%

關於Lazard International Dynamic Equity ETF


發行人
品牌
Lazard
首頁
成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.07%
金融26.61%
電子科技14.03%
健康科技7.52%
零售業6.87%
科技服務6.41%
非能源礦產6.18%
生產製造5.62%
運輸4.32%
能源礦產3.57%
工業服務2.96%
非耐用消費品2.67%
耐用消費品2.45%
通訊2.33%
公用事業2.21%
消費者服務2.08%
商業服務1.56%
加工業0.54%
配送服務0.14%
債券、現金及其他1.93%
現金1.25%
UNIT0.48%
其他類0.15%
共同基金0.05%
股票區域細分
3%1%8%42%0.7%1%40%
歐洲42.93%
亞洲40.65%
北美8.67%
大洋洲3.76%
中東1.81%
拉丁美洲1.44%
非洲0.74%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.61%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.03%。 資產主要位於Europe區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BNP Paribas S.A. Class A,分別佔據了投資組合的2.90%和2.15%。
IDEQ所管理的資產為‪430.07 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.27%。
IDEQ資金流達到‪376.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.47%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.34 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。
IDEQ在過去一個月價格已經上漲了5.01%, 其年度績效上漲了12.35%。 查看更多動態,請參閱IDEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.73%, 三個月績效上漲了5.76% 並且在一年內上漲了27.18%。
IDEQ以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。