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Lazard International Dynamic Equity ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪438.69 M‬USD
資金流(1年)
‪378.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.39%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪15.39 M‬
費用率
0.40%

關於Lazard International Dynamic Equity ETF


發行人
品牌
Lazard
首頁
成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.75%
金融25.73%
電子科技14.71%
健康科技7.70%
零售業7.09%
非能源礦產6.69%
生產製造5.88%
科技服務4.96%
運輸4.35%
能源礦產3.48%
工業服務3.16%
非耐用消費品2.73%
耐用消費品2.50%
通訊2.42%
公用事業2.15%
消費者服務1.89%
商業服務1.73%
加工業0.43%
配送服務0.15%
債券、現金及其他2.25%
現金1.75%
UNIT0.48%
其他類0.01%
股票區域細分
3%1%8%43%0.8%1%40%
歐洲43.20%
亞洲40.43%
北美8.47%
大洋洲3.80%
中東1.83%
拉丁美洲1.43%
非洲0.84%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.73%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.71%。 資產主要位於Europe區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.BNP Paribas S.A. Class A,分別佔據了投資組合的3.04%和2.11%。
IDEQ所管理的資產為‪438.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.33%。
IDEQ資金流達到‪378.12 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.39%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.34 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。
IDEQ在過去一個月價格已經上漲了6.63%, 其年度績效上漲了15.30%。 查看更多動態,請參閱IDEQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.39%, 三個月績效上漲了9.01% 並且在一年內上漲了24.06%。