關鍵統計數據
關於Lazard International Dynamic Equity ETF
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成立日期
2025年5月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS52110K4004
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.71%
金融27.13%
電子科技15.99%
健康科技8.50%
生產製造7.15%
非能源礦產6.34%
零售業5.72%
工業服務4.23%
運輸3.76%
科技服務3.62%
能源礦產3.23%
耐用消費品3.11%
非耐用消費品3.06%
公用事業1.85%
通訊1.78%
商業服務1.25%
消費者服務1.24%
加工業0.91%
配送服務0.80%
債券、現金及其他0.29%
現金0.32%
其他類−0.03%
股票區域細分
亞洲43.17%
歐洲41.34%
北美8.69%
大洋洲3.44%
拉丁美洲1.20%
中東1.19%
非洲0.96%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.14%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.99%。 資產主要位於Asia區域。
IDEQ主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和BNP Paribas S.A. Class A,分別佔據了投資組合的3.28%和2.06%。
IDEQ上次的股息為0.18 USD。 六個月前, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌87.99%。
IDEQ所管理的資產為512.69 M USD。 過去一個月上漲了4.88%。
IDEQ資金流達到419.20 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.18 USD。 股息為每半年支付。
IDEQ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年5月12日上市,其管理風格為主動型。
IDEQ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDEQ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEQ投資於股票。
IDEQ在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了22.76%。 查看更多動態,請參閱IDEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了6.56% 並且在一年內上漲了37.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.26%, 三個月績效上漲了6.56% 並且在一年內上漲了37.27%。
IDEQ以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。