關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
成立日期
2017年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46435G3267
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.56%
金融27.16%
健康科技8.95%
生產製造8.70%
電子科技7.69%
非耐用消費品6.76%
非能源礦產5.46%
科技服務4.80%
耐用消費品4.10%
公用事業3.46%
能源礦產3.28%
零售業3.17%
加工業2.86%
商業服務2.50%
運輸2.44%
通訊2.43%
工業服務2.29%
配送服務1.67%
消費者服務1.32%
健康服務0.27%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.44%
現金0.37%
UNIT0.07%
共同基金0.00%
股票區域細分
歐洲55.37%
亞洲24.53%
北美12.27%
大洋洲6.43%
中東1.39%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.16%,以及Health Technology,佔股票總數的8.95%。 資產主要位於Europe區域。
IDEV主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.51%和1.08%。
IDEV上次的股息為1.53 USD。 六個月前, 發行人已支付1.28 USD的股息, 顯示上漲16.37%。
IDEV所管理的資產為24.23 B USD。 過去一個月上漲了2.44%。
IDEV資金流達到4.83 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.38%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.53 USD。 股息為每半年支付。
IDEV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年3月21日上市,其管理風格為被動型。
IDEV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
IDEV跟著MSCI World ex USA IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEV投資於股票。
IDEV在過去一個月價格已經上漲了1.72%, 其年度績效上漲了27.60%。 查看更多動態,請參閱IDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.02%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了32.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.02%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了32.24%。
IDEV以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。