關鍵統計數據
關於iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
成立日期
2017年3月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435G3267
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.52%
金融26.83%
健康科技9.02%
生產製造9.00%
電子科技8.13%
非耐用消費品6.47%
非能源礦產5.54%
科技服務4.74%
耐用消費品4.02%
公用事業3.52%
能源礦產3.16%
零售業3.12%
加工業2.88%
商業服務2.48%
運輸2.43%
通訊2.41%
工業服務2.27%
配送服務1.71%
消費者服務1.28%
健康服務0.26%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.48%
現金0.40%
UNIT0.07%
共同基金0.01%
Temporary0.00%
股票區域細分
歐洲55.49%
亞洲24.75%
北美12.01%
大洋洲6.29%
中東1.46%
非洲0.01%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDEV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.83%,以及Health Technology,佔股票總數的9.02%。 資產主要位於Europe區域。
IDEV主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的1.72%和1.08%。
IDEV上次的股息為1.53 USD。 六個月前, 發行人已支付1.28 USD的股息, 顯示上漲16.37%。
IDEV所管理的資產為25.07 B USD。 過去一個月上漲了5.25%。
IDEV資金流達到4.96 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDEV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.34%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.53 USD。 股息為每半年支付。
IDEV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年3月21日上市,其管理風格為被動型。
IDEV費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
IDEV跟著MSCI World ex USA IMI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDEV投資於股票。
IDEV在過去一個月價格已經上漲了2.25%, 其年度績效上漲了30.14%。 查看更多動態,請參閱IDEV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.36%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了34.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.36%, 三個月績效上漲了5.51% 並且在一年內上漲了34.08%。
IDEV以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。