Invesco S&P International Developed High Quality ETFInvesco S&P International Developed High Quality ETFInvesco S&P International Developed High Quality ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪638.64 M‬USD
資金流(1年)
‪179.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.26%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪17.20 M‬
費用率
0.29%

關於Invesco S&P International Developed High Quality ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年6月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E2147

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
生產製造
健康科技
股票99.94%
電子科技25.04%
金融16.37%
生產製造14.41%
健康科技13.80%
非耐用消費品8.30%
科技服務3.75%
零售業2.76%
商業服務2.68%
非能源礦產2.48%
工業服務1.95%
運輸1.70%
耐用消費品1.57%
能源礦產1.39%
消費者服務1.29%
其他類0.80%
通訊0.69%
公用事業0.41%
加工業0.25%
配送服務0.17%
健康服務0.14%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.05%
現金0.00%
股票區域細分
3%3%62%0.8%29%
歐洲62.82%
亞洲29.25%
北美3.76%
大洋洲3.39%
中東0.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDHQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.04%,以及Finance,佔股票總數的16.37%。 資產主要位於Europe區域。
IDHQ主要持股為ASML Holding NVSK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的5.84%和4.97%。
IDHQ上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲30.67%。
IDHQ所管理的資產為‪638.64 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.03%。
IDHQ資金流達到‪179.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDHQ會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
IDHQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年6月13日上市,其管理風格為被動型。
IDHQ費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
IDHQ跟著S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDHQ投資於股票。
IDHQ在過去一個月價格已經上漲了4.57%, 其年度績效上漲了25.89%。 查看更多動態,請參閱IDHQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.41%, 三個月績效上漲了11.79% 並且在一年內上漲了29.15%。
IDHQ以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。