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Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪394.19 M‬USD
資金流(1Y)
‪−46.13 M‬USD
股息收益率(指示)
3.15%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪12.10 M‬
費用率
0.25%

關於Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2012年1月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P BMI International Developed Low Volatility
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
低波動性
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
波動率
選擇標準
波動率

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
通訊
股票98.67%
金融36.24%
通訊10.37%
公用事業9.58%
非耐用消費品8.33%
零售業6.50%
工業服務4.89%
運輸4.35%
加工業3.23%
消費者服務2.95%
科技服務2.68%
健康科技2.28%
耐用消費品1.79%
生產製造1.38%
能源礦產1.34%
商業服務0.93%
配送服務0.47%
其他類0.47%
健康服務0.46%
非能源礦產0.43%
債券、現金及其他1.33%
共同基金0.88%
其他類0.43%
現金0.02%
股票區域細分
12%19%41%2%24%
歐洲41.29%
亞洲24.91%
北美19.24%
大洋洲12.49%
中東2.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.24%,以及Communications,佔股票總數的10.37%。 資產主要位於Europe區域。
IDLV上次的股息為0.40 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲42.94%。
IDLV所管理的資產為‪394.19 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.43%。
IDLV資金流達到‪−46.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDLV會支付股息給持有者,股息收益率為3.15%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
IDLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年1月13日上市,其管理風格為被動型。
IDLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IDLV跟著S&P BMI International Developed Low Volatility。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDLV投資於股票。
IDLV在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了20.98%。 查看更多動態,請參閱IDLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.20%, 三個月績效上漲了8.53% 並且在一年內上漲了22.49%。
IDLV以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。