關鍵統計數據
關於Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
成立日期
2012年1月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46138E2303
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.89%
金融36.03%
公用事業12.25%
運輸8.52%
非耐用消費品8.00%
通訊7.62%
零售業6.15%
工業服務4.31%
加工業3.70%
消費者服務2.26%
生產製造1.95%
商業服務1.69%
健康科技1.43%
能源礦產1.42%
耐用消費品1.38%
配送服務0.98%
科技服務0.71%
其他類0.54%
非能源礦產0.53%
健康服務0.42%
債券、現金及其他0.11%
共同基金0.07%
現金0.03%
股票區域細分
歐洲39.46%
亞洲36.41%
北美12.92%
大洋洲10.24%
中東0.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.03%,以及Utilities,佔股票總數的12.25%。 資產主要位於Europe區域。
IDLV主要持股為CLP Holdings Limited和Telstra Group Limited,分別佔據了投資組合的0.87%和0.70%。
IDLV上次的股息為0.64 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲52.82%。
IDLV所管理的資產為331.26 M USD。 過去一個月上漲了2.23%。
IDLV資金流達到37.50 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDLV會支付股息給持有者,股息殖利率為4.46%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.64 USD。 股息為季支付。
IDLV的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2012年1月13日上市,其管理風格為被動型。
IDLV費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IDLV跟著S&P BMI International Developed Low Volatility。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDLV投資於股票。
IDLV在過去一個月價格已經上漲了3.05%, 其年度績效上漲了24.20%。 查看更多動態,請參閱IDLV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.98%, 三個月績效上漲了8.16% 並且在一年內上漲了28.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.98%, 三個月績效上漲了8.16% 並且在一年內上漲了28.94%。
IDLV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。