關鍵統計
關於iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
成立日期
2019年6月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.83%
健康科技99.16%
健康服務0.44%
商業服務0.23%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
北美55.63%
歐洲37.73%
亞洲6.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDNA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的99.16%,以及Health Services,佔股票總數的0.44%。 資產主要位於North America區域。
IDNA主要持股為BeOne Medicines Ltd.和Exelixis, Inc.,分別佔據了投資組合的5.94%和5.72%。
IDNA上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌0.35%。
IDNA所管理的資產為112.21 M USD。 過去一個月上漲了10.24%。
IDNA資金流達到−12.88 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDNA會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
IDNA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
IDNA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IDNA跟著NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDNA投資於股票。
IDNA在過去一個月價格已經上漲了9.83%, 其年度績效下跌了−10.18%。 查看更多動態,請參閱IDNA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內已經下跌了−10.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內已經下跌了−10.88%。
IDNA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。