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iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪112.21 M‬USD
資金流(1Y)
‪−12.88 M‬USD
股息收益率(指示)
1.04%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪5.30 M‬
費用率
0.47%

關於iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年6月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基因組進展
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.83%
健康科技99.16%
健康服務0.44%
商業服務0.23%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
55%37%6%
北美55.63%
歐洲37.73%
亞洲6.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDNA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的99.16%,以及Health Services,佔股票總數的0.44%。 資產主要位於North America區域。
IDNA主要持股為BeOne Medicines Ltd.Exelixis, Inc.,分別佔據了投資組合的5.94%和5.72%。
IDNA上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌0.35%。
IDNA所管理的資產為‪112.21 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.24%。
IDNA資金流達到‪−12.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDNA會支付股息給持有者,股息收益率為1.04%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
IDNA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
IDNA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IDNA跟著NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDNA投資於股票。
IDNA在過去一個月價格已經上漲了9.83%, 其年度績效下跌了−10.18%。 查看更多動態,請參閱IDNA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內已經下跌了−10.88%。
IDNA以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。