關鍵統計數據
關於iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
成立日期
2019年6月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.51%
健康科技97.34%
健康服務0.99%
債券、現金及其他0.49%
現金1.68%
其他類−1.19%
股票區域細分
北美62.72%
歐洲30.51%
亞洲6.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDNA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的98.50%,以及Health Services,佔股票總數的1.00%。 資產主要位於North America區域。
IDNA主要持股為Twist Bioscience Corp.和Regeneron Pharmaceuticals, Inc.,分別佔據了投資組合的4.72%和4.57%。
IDNA上次的股息為0.15 USD。 六個月前, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲27.37%。
IDNA所管理的資產為106.49 M USD。 過去一個月下跌了5.09%。
IDNA資金流達到−16.10 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDNA會支付股息給持有者,股息收益率為1.26%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.15 USD。 股息為每半年支付。
IDNA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
IDNA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IDNA跟著NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDNA投資於股票。
IDNA在過去一個月價格已經下跌了−0.17%, 其年度績效下跌了−7.42%。 查看更多動態,請參閱IDNA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了17.43% 並且在一年內已經下跌了−7.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了17.43% 並且在一年內已經下跌了−7.69%。
IDNA以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。