關鍵統計數據
關於iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
成立日期
2019年6月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46435U1925
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票99.86%
健康科技98.11%
健康服務1.00%
商業服務0.75%
債券、現金及其他0.14%
現金0.09%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美58.93%
歐洲32.00%
亞洲9.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDNA投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的98.11%,以及Health Services,佔股票總數的1.00%。 資產主要位於North America區域。
IDNA主要持股為Moderna, Inc.和Bayer AG,分別佔據了投資組合的5.97%和5.07%。
IDNA上次的股息為0.16 USD。 六個月前, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲1.64%。
IDNA所管理的資產為148.15 M USD。 過去一個月上漲了10.32%。
IDNA資金流達到−10.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDNA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.16 USD。 股息為每半年支付。
IDNA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年6月11日上市,其管理風格為被動型。
IDNA費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IDNA跟著NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDNA投資於股票。
IDNA在過去一個月價格已經上漲了10.02%, 其年度績效上漲了25.80%。 查看更多動態,請參閱IDNA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.52%, 三個月績效上漲了16.58% 並且在一年內上漲了29.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.52%, 三個月績效上漲了16.58% 並且在一年內上漲了29.70%。
IDNA以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。