ALPS International Sector Dividend Dogs ETFALPS International Sector Dividend Dogs ETFALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪434.59 M‬USD
資金流(1年)
‪59.40 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.25%
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪11.35 M‬
費用率
0.50%

關於ALPS International Sector Dividend Dogs ETF


品牌
ALPS
成立日期
2013年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
S-Network International Sector Dividend Dogs Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
識別碼
3
ISINUS00162Q7189

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
健康科技
股票99.66%
能源礦產11.80%
金融10.34%
健康科技10.02%
耐用消費品9.59%
通訊8.18%
公用事業8.04%
非耐用消費品7.91%
電子科技6.07%
運輸5.98%
非能源礦產5.93%
加工業3.95%
科技服務3.89%
工業服務2.04%
商業服務2.00%
零售業1.98%
配送服務1.94%
債券、現金及其他0.34%
現金0.31%
共同基金0.03%
股票區域細分
7%76%16%
歐洲76.07%
亞洲16.15%
大洋洲7.79%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDOG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的11.80%,以及Finance,佔股票總數的10.34%。 資產主要位於Europe區域。
IDOG主要持股為Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.,分別佔據了投資組合的2.16%和2.16%。
IDOG上次的股息為0.38 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲4.18%。
IDOG所管理的資產為‪434.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.15%。
IDOG資金流達到‪59.40 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDOG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.25%。 上一期股息(2025年12月23日)金額為0.38 USD。 股息為季支付。
IDOG的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2013年6月27日上市,其管理風格為被動型。
IDOG費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IDOG跟著S-Network International Sector Dividend Dogs Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDOG投資於股票。
IDOG在過去一個月價格已經上漲了2.48%, 其年度績效上漲了33.86%。 查看更多動態,請參閱IDOG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.49%, 三個月績效上漲了9.54% 並且在一年內上漲了39.60%。
IDOG以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。