ALPS International Sector Dividend Dogs ETFALPS International Sector Dividend Dogs ETFALPS International Sector Dividend Dogs ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪387.95 M‬USD
資金流(1年)
‪39.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.21%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪10.93 M‬
費用率
0.50%

關於ALPS International Sector Dividend Dogs ETF


品牌
ALPS
成立日期
2013年6月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
S-Network International Sector Dividend Dogs Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ALPS Advisors, Inc.
分銷商
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q7189

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
等於
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
非耐用消費品
健康科技
股票99.43%
能源礦產11.87%
非耐用消費品10.16%
健康科技10.07%
金融9.82%
通訊9.68%
耐用消費品9.67%
電子科技8.28%
公用事業8.18%
非能源礦產6.14%
運輸5.74%
加工業3.78%
零售業2.11%
工業服務2.00%
科技服務1.92%
債券、現金及其他0.57%
現金0.46%
共同基金0.11%
股票區域細分
7%71%21%
歐洲71.07%
亞洲21.13%
大洋洲7.79%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDOG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的11.87%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的10.16%。 資產主要位於Europe區域。
IDOG主要持股為Kering SANokia Oyj,分別佔據了投資組合的2.54%和2.35%。
IDOG上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.58 USD的股息, 顯示下跌61.01%。
IDOG所管理的資產為‪387.95 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.36%。
IDOG資金流達到‪39.51 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDOG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.21%。 上一期股息(2025年9月23日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
IDOG的股票由SS&C Technologies Holdings, Inc.發行,品牌為ALPS。該ETF於2013年6月27日上市,其管理風格為被動型。
IDOG費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IDOG跟著S-Network International Sector Dividend Dogs Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDOG投資於股票。
IDOG在過去一個月價格已經下跌了−2.30%, 其年度績效上漲了14.04%。 查看更多動態,請參閱IDOG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了20.26%。
IDOG以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。