VanEck Indonesia Index ETFVanEck Indonesia Index ETFVanEck Indonesia Index ETF

VanEck Indonesia Index ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪37.19 M‬USD
資金流(1年)
‪−26.54 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.66%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪2.30 M‬
費用率
0.57%

關於VanEck Indonesia Index ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2009年1月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
MVIS Indonesia
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8335

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
能源礦產
股票99.82%
金融24.38%
非能源礦產19.95%
能源礦產12.53%
公用事業7.80%
科技服務7.57%
加工業7.26%
通訊6.84%
非耐用消費品4.76%
零售業2.42%
其他類1.47%
健康服務1.31%
耐用消費品1.06%
健康科技0.98%
消費者服務0.77%
運輸0.38%
配送服務0.34%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
0.7%99%
亞洲99.30%
大洋洲0.70%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.38%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.95%。 資產主要位於Asia區域。
IDX主要持股為PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的7.13%和6.91%。
IDX上次的股息為0.59 USD。 前一年, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示下跌4.15%。
IDX所管理的資產為‪37.19 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.01%。
IDX資金流達到‪−26.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDX會支付股息給持有者,股息殖利率為3.66%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.59 USD。 股息為年支付。
IDX的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2009年1月15日上市,其管理風格為被動型。
IDX費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
IDX跟著MVIS Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDX投資於股票。
IDX在過去一個月價格已經上漲了0.91%, 其年度績效下跌了−11.28%。 查看更多動態,請參閱IDX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.02% 並且在一年內已經下跌了−4.01%。
IDX以溢價(0.68%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。