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iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪112.39 M‬USD
資金流(1Y)
‪−12.78 M‬USD
股息收益率(指示)
2.15%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪6.60 M‬
費用率
0.40%

關於iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年5月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
DJ US Select / Oil Equipment & Services
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
能源
利基
石油和天然氣設備及服務
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
工業服務
股票99.87%
工業服務87.99%
加工業4.89%
運輸2.81%
生產製造2.01%
能源礦產1.38%
公用事業0.79%
債券、現金及其他0.13%
共同基金0.11%
現金0.02%
股票區域細分
98%1%
北美98.04%
歐洲1.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEZ投資於股票。 該基金的主要部門是Industrial Services,佔股票總數的87.99%,以及Process Industries,佔股票總數的4.89%。 資產主要位於North America區域。
IEZ主要持股為Baker Hughes Company Class ASchlumberger Limited,分別佔據了投資組合的23.28%和22.44%。
IEZ上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲13.20%。
IEZ所管理的資產為‪112.39 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.60%。
IEZ資金流達到‪−17.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEZ會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
IEZ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年5月1日上市,其管理風格為被動型。
IEZ費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IEZ跟著DJ US Select / Oil Equipment & Services。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEZ投資於股票。
IEZ在過去一個月價格已經上漲了6.15%, 其年度績效下跌了−21.50%。 查看更多動態,請參閱IEZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−11.40% 並且在一年內已經下跌了−20.34%。
IEZ以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。