關鍵統計數據
關於Invesco Investment Grade Defensive ETF
成立日期
2018年7月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US46139W5022
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.82%
共同基金0.18%
股票區域細分
北美97.44%
歐洲2.56%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
IIGD上次的股息為0.09 USD。 前一個月， 發行人已支付0.09 USD的股息， 顯示下跌7.24%。
IIGD所管理的資產為31.02 M USD。 過去一個月下跌了0.22%。
IIGD資金流達到−13.26 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，IIGD會支付股息給持有者，股息殖利率為4.25%。 上一期股息(2026年1月23日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
IIGD的股票由Invesco Ltd.發行，品牌為Invesco。該ETF於2018年7月25日上市，其管理風格為被動型。
IIGD費用比率為0.13%，這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
IIGD跟著Invesco Investment Grade Defensive Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
IIGD投資於債券。
IIGD在過去一個月價格已經下跌了−0.01%， 其年度績效上漲了2.36%。 查看更多動態，請參閱IIGD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.20%， 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了6.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.20%， 三個月績效上漲了1.12% 並且在一年內上漲了6.75%。
IIGD以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。