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iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.68 B‬USD
資金流(1Y)
‪−286.79 M‬USD
股息收益率(指示)
1.90%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪62.20 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.79%
金融30.26%
生產製造9.64%
電子科技5.76%
零售業5.64%
配送服務5.23%
公用事業4.54%
加工業4.15%
能源礦產4.12%
健康科技3.96%
運輸3.72%
非耐用消費品3.58%
非能源礦產3.52%
耐用消費品3.52%
消費者服務2.70%
科技服務2.63%
工業服務2.31%
商業服務1.89%
健康服務1.79%
通訊0.85%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
97%2%
北美97.38%
歐洲2.62%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IJJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.26%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.64%。 資產主要位於North America區域。
IJJ主要持股為Flex LtdUS Foods Holding Corp.,分別佔據了投資組合的1.38%和1.29%。
IJJ上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲12.96%。
IJJ所管理的資產為‪7.68 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.56%。
IJJ資金流達到‪−286.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IJJ會支付股息給持有者,股息收益率為1.90%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
IJJ的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IJJ費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IJJ跟著S&P Mid Cap 400 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJJ投資於股票。
IJJ在過去一個月價格已經上漲了3.26%, 其年度績效上漲了8.14%。 查看更多動態,請參閱IJJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.15%, 三個月績效上漲了3.69% 並且在一年內上漲了10.86%。
IJJ以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。