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iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪7.38 B‬USD
資金流(1Y)
‪−100.64 M‬USD
股息收益率(指示)
1.99%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪63.45 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Value
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.83%
金融30.63%
生產製造9.30%
零售業5.82%
電子科技5.04%
公用事業4.96%
配送服務4.90%
加工業4.29%
非能源礦產4.29%
健康科技4.02%
能源礦產3.89%
非耐用消費品3.80%
運輸3.59%
耐用消費品3.27%
科技服務2.83%
消費者服務2.67%
商業服務2.06%
健康服務1.89%
工業服務1.75%
通訊0.84%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
97%2%
北美97.48%
歐洲2.52%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向