關鍵統計數據
關於iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN:US4642878791
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.98%
金融30.07%
電子科技11.10%
生產製造7.94%
零售業7.23%
加工業5.83%
科技服務4.80%
健康科技4.61%
耐用消費品3.21%
消費者服務3.18%
公用事業3.15%
商業服務2.51%
能源礦產2.46%
運輸2.19%
非能源礦產2.05%
非耐用消費品1.97%
工業服務1.94%
配送服務1.92%
健康服務1.69%
通訊1.13%
債券、現金及其他1.02%
現金1.02%
股票區域細分
北美99.59%
歐洲0.23%
中東0.18%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IJS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.07%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.10%。 資產主要位於North America區域。
IJS主要持股為BorgWarner Inc.和Hecla Mining Company,分別佔據了投資組合的1.29%和1.22%。
IJS上次的股息為0.51 USD。 上一季, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲16.26%。
IJS所管理的資產為6.89 B USD。 過去一個月上漲了5.45%。
IJS資金流達到−650.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IJS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.55%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.51 USD。 股息為季支付。
IJS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IJS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IJS跟著S&P Small Cap 600 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJS投資於股票。
IJS在過去一個月價格已經上漲了3.99%, 其年度績效上漲了0.90%。 查看更多動態,請參閱IJS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.26%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了2.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.26%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了2.44%。
IJS以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。