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iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.30 B‬USD
資金流(1年)
‪−458.10 M‬USD
股息收益率(指示)
1.81%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪60.95 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P SmallCap 600 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.32%
金融31.25%
電子科技10.41%
生產製造8.13%
零售業6.55%
加工業5.92%
科技服務5.26%
健康科技4.30%
耐用消費品3.89%
公用事業3.35%
消費者服務2.86%
非耐用消費品2.54%
商業服務2.44%
能源礦產2.41%
配送服務2.31%
運輸2.26%
工業服務1.59%
非能源礦產1.49%
健康服務1.27%
通訊1.09%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
99%0.6%0.2%
北美99.22%
歐洲0.61%
中東0.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IJS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.25%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.41%。 資產主要位於North America區域。
IJS主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.Qorvo, Inc.,分別佔據了投資組合的1.49%和1.18%。
IJS上次的股息為0.43 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲16.04%。
IJS所管理的資產為‪6.30 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.35%。
IJS資金流達到‪−458.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IJS會支付股息給持有者,股息收益率為1.81%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.43 USD。 股息為季支付。
IJS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IJS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IJS跟著S&P Small Cap 600 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJS投資於股票。
IJS在過去一個月價格已經上漲了5.05%, 其年度績效下跌了−0.87%。 查看更多動態,請參閱IJS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了14.21% 並且在一年內上漲了1.14%。
IJS以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。