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iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.08 B‬USD
資金流(1Y)
‪−490.13 M‬USD
股息收益率(指示)
1.89%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪61.00 M‬
費用率
0.18%

關於iShares S&P SmallCap 600 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Small Cap 600 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.30%
金融31.83%
電子科技9.95%
生產製造8.23%
零售業6.32%
加工業6.06%
科技服務5.14%
健康科技4.54%
耐用消費品3.84%
公用事業3.56%
消費者服務2.97%
商業服務2.56%
能源礦產2.48%
非耐用消費品2.39%
運輸2.25%
配送服務1.81%
工業服務1.57%
健康服務1.41%
非能源礦產1.34%
通訊1.06%
債券、現金及其他0.70%
現金0.70%
股票區域細分
99%0.6%0.1%
北美99.23%
歐洲0.64%
中東0.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IJS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.83%,以及Electronic Technology,佔股票總數的9.95%。 資產主要位於North America區域。
IJS主要持股為Mr. Cooper Group, Inc.Qorvo, Inc.,分別佔據了投資組合的1.49%和1.22%。
IJS上次的股息為0.43 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲16.04%。
IJS所管理的資產為‪6.08 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.71%。
IJS資金流達到‪−490.13 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IJS會支付股息給持有者,股息收益率為1.89%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.43 USD。 股息為季支付。
IJS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IJS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IJS跟著S&P Small Cap 600 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IJS投資於股票。
IJS在過去一個月價格已經上漲了3.86%, 其年度績效上漲了2.72%。 查看更多動態,請參閱IJS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.17%, 三個月績效上漲了3.02% 並且在一年內上漲了6.10%。
IJS以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。