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iShares Morningstar Large-Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.04 B‬USD
資金流(1Y)
‪−20.21 M‬USD
股息收益率(指示)
1.22%
資產淨值折價/溢價
−0.007%
已發行股份總數
‪12.25 M‬
費用率
0.03%

關於iShares Morningstar Large-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Large-Mid Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
股票99.84%
科技服務22.57%
電子科技22.07%
金融15.12%
零售業8.18%
健康科技7.39%
非耐用消費品3.54%
生產製造3.03%
消費者服務2.99%
公用事業2.31%
能源礦產2.22%
耐用消費品2.08%
運輸1.51%
加工業1.38%
健康服務1.21%
工業服務1.10%
通訊0.94%
商業服務0.84%
配送服務0.73%
非能源礦產0.60%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.36%
歐洲2.42%
拉丁美洲0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILCB投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的22.57%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.07%。 資產主要位於North America區域。
ILCB主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.82%和6.77%。
ILCB上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示下跌1.03%。
ILCB所管理的資產為‪1.04 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.10%。
ILCB資金流達到‪−20.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILCB會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
ILCB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ILCB費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
ILCB跟著Morningstar US Large-Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILCB投資於股票。
ILCB在過去一個月價格已經上漲了4.91%, 其年度績效上漲了13.88%。 查看更多動態,請參閱ILCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.16%, 三個月績效上漲了11.40% 並且在一年內上漲了15.66%。
ILCB以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。