iShares Morningstar U.S. Equity ETFiShares Morningstar U.S. Equity ETFiShares Morningstar U.S. Equity ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.20 B‬USD
資金流(1年)
‪−165.30 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.09%
資產淨值折價/溢價
0.008%
已發行股份總數
‪12.45 M‬
費用率
0.03%

關於iShares Morningstar U.S. Equity ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Large-Mid Cap Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642871275

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.86%
電子科技25.21%
科技服務20.90%
金融13.44%
零售業7.97%
健康科技7.77%
生產製造3.93%
非耐用消費品2.98%
消費者服務2.51%
耐用消費品2.48%
能源礦產2.31%
公用事業2.24%
運輸1.43%
工業服務1.23%
加工業1.14%
健康服務0.98%
商業服務0.95%
非能源礦產0.88%
通訊0.75%
配送服務0.73%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
股票區域細分
0.2%97%2%
北美97.66%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.18%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILCB投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.21%,以及Technology Services,佔股票總數的20.90%。 資產主要位於North America區域。
ILCB主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.39%和6.25%。
ILCB上次的股息為0.31 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲16.46%。
ILCB所管理的資產為‪1.20 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.28%。
ILCB資金流達到‪−165.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILCB會支付股息給持有者,股息殖利率為1.09%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.31 USD。 股息為季支付。
ILCB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ILCB費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
ILCB跟著Morningstar US Large-Mid Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILCB投資於股票。
ILCB在過去一個月價格已經上漲了0.83%, 其年度績效上漲了14.10%。 查看更多動態,請參閱ILCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.94%, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了16.32%。
ILCB以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。