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iShares Morningstar Growth ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.09 B‬USD
資金流(1年)
‪123.53 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.45%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪29.15 M‬
費用率
0.04%

關於iShares Morningstar Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642871192

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.81%
科技服務30.95%
電子科技30.69%
金融8.70%
零售業6.90%
健康科技5.45%
耐用消費品3.93%
生產製造3.10%
消費者服務2.52%
運輸1.27%
商業服務1.17%
公用事業0.98%
非耐用消費品0.98%
配送服務0.90%
工業服務0.87%
加工業0.76%
非能源礦產0.37%
健康服務0.11%
能源礦產0.09%
其他類0.06%
通訊0.02%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
股票區域細分
0.3%98%1%
北美98.06%
歐洲1.61%
拉丁美洲0.33%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILCG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的30.95%,以及Electronic Technology,佔股票總數的30.69%。 資產主要位於North America區域。
ILCG主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的13.98%和12.33%。
ILCG上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲28.14%。
ILCG所管理的資產為‪3.09 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.05%。
ILCG資金流達到‪123.53 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILCG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.45%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
ILCG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ILCG費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
ILCG跟著Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILCG投資於股票。
ILCG在過去一個月價格已經上漲了0.02%, 其年度績效上漲了20.92%。 查看更多動態,請參閱ILCG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了5.08% 並且在一年內上漲了21.19%。
ILCG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。