iShares Morningstar Growth ETFiShares Morningstar Growth ETFiShares Morningstar Growth ETF

iShares Morningstar Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.99 B‬USD
資金流(1年)
‪40.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.47%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪28.30 M‬
費用率
0.04%

關於iShares Morningstar Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642871192

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票99.80%
電子科技36.87%
科技服務26.99%
零售業8.23%
金融7.37%
健康科技5.75%
生產製造3.95%
耐用消費品2.39%
消費者服務1.47%
商業服務1.42%
配送服務0.95%
工業服務0.84%
非能源礦產0.79%
公用事業0.78%
運輸0.72%
加工業0.49%
非耐用消費品0.37%
能源礦產0.22%
通訊0.09%
其他類0.07%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.20%
現金0.20%
股票區域細分
0.2%98%1%
北美98.36%
歐洲1.42%
拉丁美洲0.22%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILCG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.87%,以及Technology Services,佔股票總數的26.99%。 資產主要位於North America區域。
ILCG主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的15.23%和6.52%。
ILCG上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.14 USD的股息, 顯示上漲10.31%。
ILCG所管理的資產為‪2.99 B‬ USD。 過去一個月上漲了0.70%。
ILCG資金流達到‪35.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILCG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.47%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
ILCG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ILCG費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
ILCG跟著Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILCG投資於股票。
ILCG在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了12.99%。 查看更多動態,請參閱ILCG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效下跌了−1.96% 並且在一年內上漲了14.72%。
ILCG以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。