iShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETFiShares Latin America 40 ETF

iShares Latin America 40 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.50 B‬USD
資金流(1年)
‪814.73 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.67%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪81.00 M‬
費用率
0.47%

關於iShares Latin America 40 ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Latin America 40
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642873909

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票92.31%
金融41.09%
非能源礦產16.43%
能源礦產9.10%
零售業5.09%
公用事業4.29%
通訊4.14%
非耐用消費品3.61%
運輸3.15%
生產製造2.28%
加工業1.82%
健康服務1.31%
債券、現金及其他7.69%
UNIT6.28%
現金0.80%
其他類0.45%
共同基金0.15%
股票區域細分
59%40%
拉丁美洲59.17%
北美40.83%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.09%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.43%。 資產主要位於Latin America區域。
ILF主要持股為Nu Holdings Ltd. Class AVale S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的11.33%和8.24%。
ILF上次的股息為0.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.54 USD的股息, 顯示下跌168.38%。
ILF所管理的資產為‪2.50 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.79%。
ILF資金流達到‪814.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.54 USD。 股息為每半年支付。
ILF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年10月25日上市,其管理風格為被動型。
ILF費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
ILF跟著S&P Latin America 40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILF投資於股票。
ILF在過去一個月價格已經下跌了−1.38%, 其年度績效上漲了45.74%。 查看更多動態,請參閱ILF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.68%, 過去一個月下跌了−1.68%, 三個月績效上漲了7.06% 並且在一年內上漲了48.92%。
ILF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。