關鍵統計數據
關於iShares Latin America 40 ETF
成立日期
2001年10月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642873909
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票92.73%
金融41.18%
非能源礦產16.74%
能源礦產9.01%
零售業5.09%
公用事業4.31%
通訊4.12%
非耐用消費品3.61%
運輸3.18%
生產製造2.29%
加工業1.86%
健康服務1.33%
債券、現金及其他7.27%
UNIT6.31%
現金0.45%
其他類0.38%
共同基金0.15%
股票區域細分
拉丁美洲59.16%
北美40.84%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ILF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.18%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.74%。 資產主要位於Latin America區域。
ILF主要持股為Nu Holdings Ltd. Class A和Vale S.A. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的11.33%和8.39%。
ILF上次的股息為0.54 USD。 六個月前, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示下跌10.28%。
ILF所管理的資產為2.49 B USD。 過去一個月上漲了8.60%。
ILF資金流達到814.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.54 USD。 股息為每半年支付。
ILF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年10月25日上市,其管理風格為被動型。
ILF費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
ILF跟著S&P Latin America 40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILF投資於股票。
ILF在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了45.74%。 查看更多動態,請參閱ILF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.74%, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了49.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.74%, 過去一個月下跌了−0.74%, 三個月績效上漲了8.63% 並且在一年內上漲了49.49%。
ILF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。