關於ETF Opportunities Trust Brookmont Catastrophic Bond ETF
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成立日期
2025年4月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Brookmont Capital Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業83.33%
政府16.36%
現金0.31%
股票區域細分
北美90.51%
歐洲4.76%
亞洲4.73%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ILS投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate，佔股票總數的83.33%，以及Government，佔股票總數的16.36%。 資產主要位於North America區域。
ILS主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025和United States Treasury Bills 0.0% 14-AUG-2025，分別佔據了投資組合的5.64%和5.63%。
ILS所管理的資產為8.88 M USD。 過去一個月下跌了1.64%。
ILS資金流達到8.00 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，ILS會支付股息給持有者，股息收益率為8.13%。 上一期股息(2025年6月26日)金額為0.40 USD。 股息為季支付。
ILS的股票由Brookmont Capital Management LLC發行，品牌為Brookmont。該ETF於2025年4月1日上市，其管理風格為主動型。
ILS費用比率為1.58%，這代表您必須支付1.58%的投資來幫助管理基金。
ILS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ILS投資於債券。
ILS以溢價(0.26%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。