關於iShares Core 10 Year USD Bond ETF
成立日期
2009年12月8日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府52.01%
企業45.58%
市政1.64%
現金0.46%
Securitized0.31%
結構性0.01%
股票區域細分
北美87.08%
歐洲3.98%
拉丁美洲3.44%
亞洲2.40%
中東2.30%
非洲0.54%
大洋洲0.26%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ILTB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的52.01%,以及Corporate,佔股票總數的45.58%。 資產主要位於North America區域。
ILTB主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045和United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分別佔據了投資組合的1.57%和1.23%。
ILTB上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲2.72%。
ILTB所管理的資產為595.25 M USD。 過去一個月上漲了1.61%。
ILTB資金流達到8.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILTB會支付股息給持有者,股息收益率為4.95%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
ILTB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年12月8日上市,其管理風格為被動型。
ILTB費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ILTB跟著Bloomberg US Universal (10+ Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILTB投資於債券。
ILTB在過去一個月價格已經上漲了1.13%, 其年度績效下跌了−4.27%。 查看更多動態,請參閱ILTB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了1.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.27% 並且在一年內上漲了1.10%。
ILTB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。