iShares Core 10+ Year USD Bond ETFiShares Core 10+ Year USD Bond ETFiShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪624.74 M‬USD
資金流(1年)
‪16.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.82%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪12.55 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Core 10+ Year USD Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Universal (10+ Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642894798

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府53.14%
企業44.94%
市政1.55%
現金0.24%
Securitized0.13%
結構性0.01%
股票區域細分
0.3%2%87%3%0.7%2%2%
北美87.64%
歐洲3.81%
拉丁美洲2.84%
中東2.38%
亞洲2.37%
非洲0.67%
大洋洲0.28%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ILTB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的53.14%,以及Corporate,佔股票總數的44.94%。 資產主要位於North America區域。
ILTB主要持股為United States Treasury Bond 4.375% 15-AUG-2043United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分別佔據了投資組合的1.43%和1.18%。
ILTB上次的股息為0.20 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲2.98%。
ILTB所管理的資產為‪624.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.22%。
ILTB資金流達到‪16.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ILTB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.82%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.20 USD。 股息為月支付。
ILTB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年12月8日上市,其管理風格為被動型。
ILTB費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ILTB跟著Bloomberg US Universal (10+ Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ILTB投資於債券。
ILTB在過去一個月價格已經下跌了−0.34%, 其年度績效上漲了0.16%。 查看更多動態,請參閱ILTB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.51%, 三個月績效上漲了0.46% 並且在一年內上漲了5.26%。
ILTB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。