關於The Alger ETF Trust Alger Russell Innovation ETF
成立日期
2025年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Fred Alger Management LLC
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
股票99.65%
科技服務45.20%
健康科技27.18%
電子科技14.41%
零售業4.50%
運輸2.41%
加工業2.10%
商業服務2.06%
消費者服務1.78%
債券、現金及其他0.35%
現金0.35%
股票區域細分
北美96.50%
中東1.92%
歐洲1.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
INVN投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的45.20%，以及Health Technology，佔股票總數的27.18%。 資產主要位於North America區域。
INVN主要持股為Informatica, Inc. Class A和Pegasystems Inc.，分別佔據了投資組合的2.57%和2.52%。
INVN所管理的資產為13.32 M USD。 過去一個月上漲了11.16%。
INVN資金流達到13.00 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，INVN不會支付股息。
INVN的股票由Alger Associates, Inc. (United States)發行，品牌為Alger。該ETF於2025年1月7日上市，其管理風格為被動型。
INVN費用比率為0.55%，這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
INVN跟著Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
INVN投資於股票。
INVN以溢價(0.02%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。