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ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.83 M‬USD
資金流(1年)
‪2.73 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.56%
資產淨值折價/溢價
2.5%
已發行股份總數
‪150.00 K‬
費用率
0.58%

關於ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2022年11月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISINUS74347G2672

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機動性
策略
基本的
地理
全球
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票95.76%
非能源礦產71.08%
加工業17.01%
配送服務3.54%
生產製造3.30%
零售業0.58%
工業服務0.25%
債券、現金及其他4.24%
現金4.24%
股票區域細分
22%11%9%8%8%40%
亞洲40.31%
大洋洲22.06%
拉丁美洲11.74%
北美9.10%
非洲8.41%
歐洲8.37%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ION投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的71.08%,以及Process Industries,佔股票總數的17.01%。 資產主要位於Asia區域。
ION主要持股為Sigma Lithium CorporationLiontown Limited,分別佔據了投資組合的5.73%和4.78%。
ION上次的股息為0.34 USD。 上一季, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示上漲35.90%。
ION所管理的資產為‪7.83 M‬ USD。 過去一個月上漲了39.49%。
ION資金流達到‪2.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ION會支付股息給持有者,股息殖利率為1.56%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.34 USD。 股息為季支付。
ION的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2022年11月29日上市,其管理風格為被動型。
ION費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
ION跟著S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ION投資於股票。
ION在過去一個月價格已經上漲了19.24%, 其年度績效上漲了113.04%。 查看更多動態,請參閱ION價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.00%, 三個月績效上漲了43.56% 並且在一年內上漲了108.68%。
ION以溢價(2.51%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。