關鍵統計
關於ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
成立日期
2022年11月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.61%
非能源礦產71.68%
加工業15.80%
生產製造6.19%
配送服務4.55%
零售業0.87%
工業服務0.53%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
亞洲47.20%
大洋洲18.50%
歐洲10.79%
非洲9.69%
北美9.37%
拉丁美洲4.44%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ION投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的71.68%,以及Process Industries,佔股票總數的15.80%。 資產主要位於Asia區域。
ION主要持股為PT Vale Indonesia Tbk和PT Aneka Tambang Tbk,分別佔據了投資組合的5.37%和4.41%。
ION上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌252.00%。
ION所管理的資產為2.91 M USD。 過去一個月上漲了5.47%。
ION資金流達到699.47 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ION會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
ION的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2022年11月29日上市,其管理風格為被動型。
ION費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
ION跟著S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ION投資於股票。
ION在過去一個月價格已經上漲了3.19%, 其年度績效下跌了−1.30%。 查看更多動態,請參閱ION價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.84% 並且在一年內已經下跌了−1.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.84% 並且在一年內已經下跌了−1.68%。
ION以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。