關鍵統計數據
關於ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
成立日期
2022年11月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2672
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
加工業
股票99.50%
非能源礦產73.33%
加工業16.60%
配送服務4.64%
生產製造3.74%
零售業0.60%
工業服務0.59%
債券、現金及其他0.50%
現金0.50%
股票區域細分
亞洲49.18%
大洋洲18.72%
歐洲8.78%
非洲8.62%
北美7.77%
拉丁美洲6.94%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ION投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的73.33%,以及Process Industries,佔股票總數的16.60%。 資產主要位於Asia區域。
ION主要持股為Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H和PT Timah Tbk,分別佔據了投資組合的4.41%和4.28%。
ION上次的股息為0.22 USD。 上一季, 發行人已支付0.27 USD的股息, 顯示下跌21.68%。
ION所管理的資產為3.03 M USD。 過去一個月上漲了12.39%。
ION資金流達到−707.09 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ION會支付股息給持有者,股息殖利率為1.37%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.22 USD。 股息為季支付。
ION的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2022年11月29日上市,其管理風格為被動型。
ION費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
ION跟著S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ION投資於股票。
ION在過去一個月價格已經上漲了13.48%, 其年度績效上漲了37.74%。 查看更多動態,請參閱ION價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.58%, 三個月績效上漲了35.52% 並且在一年內上漲了42.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.58%, 三個月績效上漲了35.52% 並且在一年內上漲了42.10%。
ION以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。