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ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.91 M‬USD
資金流(1Y)
‪699.47 K‬USD
股息收益率(指示)
1.54%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪100.00 K‬
費用率
0.58%

關於ProShares Trust ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF


發行人
ProShare Advisors LLC
品牌
ProShares
成立日期
2022年11月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
ProShare Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機動性
策略
基本的
地理
全球
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
加工業
股票99.61%
非能源礦產71.68%
加工業15.80%
生產製造6.19%
配送服務4.55%
零售業0.87%
工業服務0.53%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
18%4%9%10%9%47%
亞洲47.20%
大洋洲18.50%
歐洲10.79%
非洲9.69%
北美9.37%
拉丁美洲4.44%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ION投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的71.68%,以及Process Industries,佔股票總數的15.80%。 資產主要位於Asia區域。
ION主要持股為PT Vale Indonesia TbkPT Aneka Tambang Tbk,分別佔據了投資組合的5.37%和4.41%。
ION上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示下跌252.00%。
ION所管理的資產為‪2.91 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.47%。
ION資金流達到‪699.47 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ION會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年4月1日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
ION的股票由ProShare Advisors LLC發行,品牌為ProShares。該ETF於2022年11月29日上市,其管理風格為被動型。
ION費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
ION跟著S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ION投資於股票。
ION在過去一個月價格已經上漲了3.19%, 其年度績效下跌了−1.30%。 查看更多動態,請參閱ION價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.84% 並且在一年內已經下跌了−1.68%。
ION以溢價(0.89%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。