關鍵統計數據
關於iShares Global 100 ETF
成立日期
2000年12月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642875722
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.50%
電子科技34.82%
科技服務21.16%
金融10.49%
健康科技9.22%
零售業7.75%
非耐用消費品5.35%
能源礦產3.70%
生產製造2.77%
耐用消費品1.18%
非能源礦產0.92%
加工業0.75%
消費者服務0.60%
公用事業0.49%
通訊0.31%
債券、現金及其他0.50%
其他類0.32%
共同基金0.12%
現金0.06%
股票區域細分
北美78.00%
歐洲16.60%
亞洲4.91%
大洋洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IOO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的34.82%,以及Technology Services,佔股票總數的21.16%。 資產主要位於North America區域。
IOO主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的12.49%和10.19%。
IOO上次的股息為0.45 USD。 六個月前, 發行人已支付0.71 USD的股息, 顯示下跌60.02%。
IOO所管理的資產為8.20 B USD。 過去一個月上漲了1.09%。
IOO資金流達到−130.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IOO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.90%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.45 USD。 股息為每半年支付。
IOO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年12月5日上市,其管理風格為被動型。
IOO費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IOO跟著S&P Global 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOO投資於股票。
IOO在過去一個月價格已經上漲了1.36%, 其年度績效上漲了25.64%。 查看更多動態,請參閱IOO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了2.97% 並且在一年內上漲了26.69%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.27%, 三個月績效上漲了2.97% 並且在一年內上漲了26.69%。
IOO以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。