iShares Global 100 ETFiShares Global 100 ETFiShares Global 100 ETF

iShares Global 100 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.44 B‬USD
資金流(1年)
‪−178.78 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.95%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪61.30 M‬
費用率
0.40%

關於iShares Global 100 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年12月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Global 100
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642875722

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.78%
電子科技35.33%
科技服務22.33%
金融10.43%
健康科技8.64%
零售業7.41%
非耐用消費品5.51%
能源礦產3.43%
生產製造2.61%
耐用消費品1.13%
加工業0.85%
非能源礦產0.73%
消費者服務0.61%
公用事業0.43%
通訊0.34%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
0.4%79%15%4%
北美79.07%
歐洲15.94%
亞洲4.59%
大洋洲0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IOO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的35.33%,以及Technology Services,佔股票總數的22.33%。 資產主要位於North America區域。
IOO主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的12.99%和10.92%。
IOO上次的股息為0.71 USD。 六個月前, 發行人已支付0.43 USD的股息, 顯示上漲39.16%。
IOO所管理的資產為‪7.44 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.76%。
IOO資金流達到‪−178.78 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IOO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.71 USD。 股息為每半年支付。
IOO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年12月5日上市,其管理風格為被動型。
IOO費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IOO跟著S&P Global 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IOO投資於股票。
IOO在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了23.95%。 查看更多動態,請參閱IOO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.88%, 三個月績效上漲了11.75% 並且在一年內上漲了24.13%。
IOO以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。