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Renaissance IPO ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪139.97 M‬USD
資金流(1Y)
‪−52.06 M‬USD
股息收益率(指示)
0.28%
資產淨值折價/溢價
0.004%
已發行股份總數
‪3.20 M‬
費用率
0.60%

關於Renaissance IPO ETF


發行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2013年10月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Renaissance IPO Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
自成立以來的時間
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
上市以來時間

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
非耐用消費品
股票99.84%
電子科技28.13%
科技服務22.82%
金融14.55%
非耐用消費品11.68%
運輸9.12%
消費者服務7.82%
耐用消費品3.74%
工業服務1.38%
健康科技0.61%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
78%15%1%4%
北美78.08%
歐洲15.47%
亞洲4.51%
中東1.94%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.13%,以及Technology Services,佔股票總數的22.82%。 資產主要位於North America區域。
IPO主要持股為ARM Holdings PLC Sponsored ADRCorebridge Financial, Inc.,分別佔據了投資組合的9.67%和8.82%。
IPO上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲52.16%。
IPO所管理的資產為‪139.97 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.33%。
IPO資金流達到‪−52.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPO會支付股息給持有者,股息收益率為0.28%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
IPO的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
IPO費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
IPO跟著FTSE Renaissance IPO Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPO投資於股票。
IPO在過去一個月價格已經上漲了7.29%, 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態,請參閱IPO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.72%, 三個月績效上漲了15.56% 並且在一年內上漲了11.83%。
IPO以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。