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Renaissance IPO ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪169.99 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.67%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪3.45 M‬
費用率
0.60%

關於Renaissance IPO ETF


發行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2013年10月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Renaissance IPO Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7599372049

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
自成立以來的時間
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
上市以來時間

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
非耐用消費品
股票99.91%
科技服務34.09%
電子科技26.14%
非耐用消費品11.21%
消費者服務8.89%
運輸6.59%
金融6.19%
耐用消費品4.09%
商業服務2.10%
工業服務0.60%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
77%14%2%5%
北美77.94%
歐洲14.52%
亞洲5.24%
中東2.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的34.09%,以及Electronic Technology,佔股票總數的26.14%。 資產主要位於North America區域。
IPO主要持股為ARM Holdings PLC Sponsored ADRKenvue, Inc.,分別佔據了投資組合的9.89%和8.88%。
IPO上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲69.58%。
IPO所管理的資產為‪169.99 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.17%。
IPO資金流達到‪−1.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.67%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
IPO的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
IPO費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
IPO跟著FTSE Renaissance IPO Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPO投資於股票。
IPO在過去一個月價格已經下跌了−4.80%, 其年度績效上漲了10.76%。 查看更多動態,請參閱IPO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−7.88%, 過去一個月下跌了−7.88%, 三個月績效上漲了9.43% 並且在一年內上漲了12.42%。
IPO以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。