關鍵統計數據
關於Renaissance IPO ETF
成立日期
2013年10月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US7599372049
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
非耐用消費品
股票99.68%
科技服務36.31%
電子科技22.80%
非耐用消費品11.29%
金融8.65%
消費者服務7.35%
運輸5.04%
商業服務3.12%
耐用消費品2.48%
健康服務2.03%
工業服務0.35%
健康科技0.27%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
北美87.24%
歐洲9.52%
亞洲3.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的36.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.80%。 資產主要位於North America區域。
IPO主要持股為Reddit, Inc. Class A和Kenvue, Inc.,分別佔據了投資組合的10.61%和9.86%。
IPO上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲69.58%。
IPO所管理的資產為141.12 M USD。 過去一個月下跌了2.73%。
IPO資金流達到−20.40 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.65%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
IPO的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
IPO費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
IPO跟著FTSE Renaissance IPO Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPO投資於股票。
IPO在過去一個月價格已經下跌了−0.94%, 其年度績效上漲了0.76%。 查看更多動態,請參閱IPO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.65%, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−6.72% 並且在一年內上漲了3.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.65%, 過去一個月下跌了−1.65%, 三個月績效下跌了−6.72% 並且在一年內上漲了3.46%。
IPO以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。