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Renaissance IPO ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪139.47 M‬USD
資金流(1年)
‪−20.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.64%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪2.95 M‬
費用率
0.60%

關於Renaissance IPO ETF


發行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2013年10月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
FTSE Renaissance IPO Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US7599372049

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
自成立以來的時間
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
上市以來時間

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
非耐用消費品
股票99.69%
科技服務35.31%
電子科技23.68%
非耐用消費品11.46%
金融8.92%
消費者服務7.32%
運輸4.93%
商業服務2.77%
耐用消費品2.48%
健康服務2.08%
工業服務0.48%
健康科技0.25%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
87%9%3%
北美87.25%
歐洲9.48%
亞洲3.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.31%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.68%。 資產主要位於North America區域。
IPO主要持股為CoreWeave, Inc. Class AKenvue, Inc.,分別佔據了投資組合的10.84%和10.08%。
IPO上次的股息為0.18 USD。 上一季, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲69.58%。
IPO所管理的資產為‪139.47 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.71%。
IPO資金流達到‪−20.42 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.64%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.18 USD。 股息為季支付。
IPO的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2013年10月14日上市,其管理風格為被動型。
IPO費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
IPO跟著FTSE Renaissance IPO Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPO投資於股票。
IPO在過去一個月價格已經上漲了1.19%, 其年度績效上漲了5.66%。 查看更多動態,請參閱IPO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效下跌了−4.57% 並且在一年內上漲了2.39%。
IPO以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。