關鍵統計
關於Renaissance Capital Greenwich Fund
成立日期
2014年10月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
健康科技
金融
運輸
股票99.58%
耐用消費品19.16%
健康科技15.95%
金融12.85%
運輸11.37%
科技服務8.58%
非能源礦產6.86%
消費者服務5.72%
電子科技4.66%
非耐用消費品4.51%
生產製造3.69%
零售業2.95%
商業服務2.85%
加工業0.43%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
亞洲61.20%
歐洲38.80%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPOS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的19.16%,以及Health Technology,佔股票總數的15.95%。 資產主要位於Asia區域。
IPOS主要持股為Galderma Group AG和J&T Global Express Limited,分別佔據了投資組合的12.12%和6.77%。
IPOS上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲52.28%。
IPOS所管理的資產為4.34 M USD。 過去一個月上漲了7.11%。
IPOS資金流達到−637.97 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPOS會支付股息給持有者,股息收益率為0.88%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
IPOS的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2014年10月6日上市,其管理風格為被動型。
IPOS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IPOS跟著Renaissance International IPO (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPOS投資於股票。
IPOS在過去一個月價格已經上漲了6.28%, 其年度績效上漲了3.84%。 查看更多動態,請參閱IPOS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.85%, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內上漲了4.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.85%, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內上漲了4.62%。
IPOS以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。