關鍵統計數據
關於Renaissance Capital Greenwich Fund
成立日期
2014年10月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
健康科技
金融
股票99.32%
耐用消費品17.74%
健康科技13.82%
金融10.49%
運輸9.09%
科技服務8.28%
生產製造6.95%
電子科技6.58%
消費者服務6.26%
非能源礦產6.19%
零售業4.15%
非耐用消費品4.12%
能源礦產2.63%
商業服務2.53%
加工業0.48%
債券、現金及其他0.68%
現金0.68%
股票區域細分
亞洲58.89%
歐洲41.11%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPOS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的17.74%,以及Health Technology,佔股票總數的13.82%。 資產主要位於Asia區域。
IPOS主要持股為Galderma Group AG和Lottomatica Group S.P.A.,分別佔據了投資組合的10.74%和6.26%。
IPOS上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲88.70%。
IPOS所管理的資產為4.49 M USD。 過去一個月上漲了2.95%。
IPOS資金流達到−637.97 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPOS會支付股息給持有者,股息收益率為1.17%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
IPOS的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2014年10月6日上市,其管理風格為被動型。
IPOS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IPOS跟著Renaissance International IPO (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPOS投資於股票。
IPOS在過去一個月價格已經上漲了5.15%, 其年度績效上漲了15.93%。 查看更多動態,請參閱IPOS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了38.03% 並且在一年內上漲了16.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了38.03% 並且在一年內上漲了16.47%。
IPOS以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。