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Renaissance Capital Greenwich Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.34 M‬USD
資金流(1Y)
‪−637.97 K‬USD
股息收益率(指示)
0.88%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪300.00 K‬
費用率
0.80%

關於Renaissance Capital Greenwich Fund


發行人
Renaissance Capital LLC
品牌
Renaissance
成立日期
2014年10月6日
結構
開放式基金
追蹤指數
Renaissance International IPO (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
自成立以來的時間
地理
全球,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
上市以來時間

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
耐用消費品
健康科技
金融
運輸
股票99.58%
耐用消費品19.16%
健康科技15.95%
金融12.85%
運輸11.37%
科技服務8.58%
非能源礦產6.86%
消費者服務5.72%
電子科技4.66%
非耐用消費品4.51%
生產製造3.69%
零售業2.95%
商業服務2.85%
加工業0.43%
債券、現金及其他0.42%
現金0.42%
股票區域細分
38%61%
亞洲61.20%
歐洲38.80%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPOS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的19.16%,以及Health Technology,佔股票總數的15.95%。 資產主要位於Asia區域。
IPOS主要持股為Galderma Group AGJ&T Global Express Limited,分別佔據了投資組合的12.12%和6.77%。
IPOS上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲52.28%。
IPOS所管理的資產為‪4.34 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.11%。
IPOS資金流達到‪−637.97 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPOS會支付股息給持有者,股息收益率為0.88%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
IPOS的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2014年10月6日上市,其管理風格為被動型。
IPOS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IPOS跟著Renaissance International IPO (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPOS投資於股票。
IPOS在過去一個月價格已經上漲了6.28%, 其年度績效上漲了3.84%。 查看更多動態,請參閱IPOS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.85%, 三個月績效上漲了9.14% 並且在一年內上漲了4.62%。
IPOS以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。