關鍵統計數據
關於Renaissance International IPO ETF
成立日期
2014年10月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Renaissance Capital LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS7599373039
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
耐用消費品
生產製造
股票99.78%
健康科技16.71%
耐用消費品15.65%
生產製造10.05%
運輸9.52%
非能源礦產8.79%
科技服務8.70%
電子科技7.92%
金融6.84%
消費者服務4.99%
非耐用消費品3.96%
零售業3.22%
商業服務3.18%
公用事業0.26%
債券、現金及其他0.22%
現金0.22%
股票區域細分
亞洲64.07%
歐洲35.93%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPOS投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的16.71%,以及Consumer Durables,佔股票總數的15.65%。 資產主要位於Asia區域。
IPOS主要持股為Galderma Group AG和Horizon Robotics Class B,分別佔據了投資組合的12.50%和7.42%。
IPOS上次的股息為0.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲59.02%。
IPOS所管理的資產為4.98 M USD。 過去一個月上漲了3.12%。
IPOS資金流達到−637.97 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPOS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.07%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
IPOS的股票由Renaissance Capital LLC發行,品牌為Renaissance。該ETF於2014年10月6日上市,其管理風格為被動型。
IPOS費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IPOS跟著Renaissance International IPO (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPOS投資於股票。
IPOS在過去一個月價格已經上漲了2.50%, 其年度績效上漲了32.38%。 查看更多動態,請參閱IPOS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效下跌了−3.66% 並且在一年內上漲了34.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.17%, 三個月績效下跌了−3.66% 並且在一年內上漲了34.14%。
IPOS以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。