關鍵統計數據
關於FlexShares International Quality Dividend Index Fund
成立日期
2013年4月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS33939L8375
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融30.11%
電子科技8.86%
運輸7.10%
能源礦產6.56%
健康科技6.50%
非能源礦產6.40%
非耐用消費品6.09%
通訊4.87%
生產製造4.84%
耐用消費品3.85%
公用事業3.78%
科技服務3.72%
商業服務1.80%
消費者服務1.62%
零售業1.52%
加工業1.49%
工業服務0.49%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
歐洲43.17%
亞洲39.76%
北美7.61%
大洋洲4.11%
中東2.48%
拉丁美洲1.91%
非洲0.96%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.86%。 資產主要位於Europe區域。
IQDF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.17%和2.00%。
IQDF上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌66.23%。
IQDF所管理的資產為945.41 M USD。 過去一個月上漲了8.99%。
IQDF資金流達到183.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQDF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.25%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
IQDF的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年4月12日上市,其管理風格為被動型。
IQDF費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IQDF跟著Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQDF投資於股票。
IQDF在過去一個月價格已經上漲了4.38%, 其年度績效上漲了30.50%。 查看更多動態,請參閱IQDF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了8.76% 並且在一年內上漲了36.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了8.76% 並且在一年內上漲了36.11%。
IQDF以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。