FlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index FundFlexShares International Quality Dividend Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪945.41 M‬USD
資金流(1年)
‪183.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.25%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪31.10 M‬
費用率
0.47%

關於FlexShares International Quality Dividend Index Fund


品牌
FlexShares
成立日期
2013年4月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISINUS33939L8375

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
全球,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票
金融
股票100.00%
金融30.11%
電子科技8.86%
運輸7.10%
能源礦產6.56%
健康科技6.50%
非能源礦產6.40%
非耐用消費品6.09%
通訊4.87%
生產製造4.84%
耐用消費品3.85%
公用事業3.78%
科技服務3.72%
商業服務1.80%
消費者服務1.62%
零售業1.52%
加工業1.49%
工業服務0.49%
配送服務0.40%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
4%1%7%43%1%2%39%
歐洲43.17%
亞洲39.76%
北美7.61%
大洋洲4.11%
中東2.48%
拉丁美洲1.91%
非洲0.96%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IQDF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.11%,以及Electronic Technology,佔股票總數的8.86%。 資產主要位於Europe區域。
IQDF主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.17%和2.00%。
IQDF上次的股息為0.17 USD。 上一季, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌66.23%。
IQDF所管理的資產為‪945.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.99%。
IQDF資金流達到‪183.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQDF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.25%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.17 USD。 股息為季支付。
IQDF的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2013年4月12日上市,其管理風格為被動型。
IQDF費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
IQDF跟著Northern Trust International Quality Dividend Net (TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQDF投資於股票。
IQDF在過去一個月價格已經上漲了4.38%, 其年度績效上漲了30.50%。 查看更多動態,請參閱IQDF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了8.76% 並且在一年內上漲了36.11%。
IQDF以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。