關鍵統計數據
關於NYLI CBRE Real Assets ETF
成立日期
2023年5月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US45409F7107
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
運輸
股票98.44%
金融50.20%
公用事業28.85%
運輸11.53%
工業服務6.27%
通訊1.59%
債券、現金及其他1.56%
UNIT1.03%
現金0.54%
股票區域細分
北美62.12%
歐洲19.47%
亞洲13.39%
大洋洲5.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQRA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的50.20%,以及Utilities,佔股票總數的28.85%。 資產主要位於North America區域。
IQRA主要持股為Welltower Inc.和Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的6.32%和3.65%。
IQRA上次的股息為0.33 USD。 上一季, 發行人已支付0.18 USD的股息, 顯示上漲44.13%。
IQRA所管理的資產為6.86 M USD。 過去一個月上漲了7.49%。
IQRA資金流達到685.92 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQRA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.33 USD。 股息為季支付。
IQRA的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2023年5月10日上市,其管理風格為主動型。
IQRA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IQRA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQRA投資於股票。
IQRA在過去一個月價格已經上漲了9.02%, 其年度績效上漲了17.30%。 查看更多動態,請參閱IQRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.00%, 三個月績效上漲了9.26% 並且在一年內上漲了19.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.00%, 三個月績效上漲了9.26% 並且在一年內上漲了19.79%。
IQRA以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。