關鍵統計數據
關於NYLI Candriam International Equity ETF
成立日期
2019年12月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US45409B4538
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
生產製造
股票99.94%
金融23.94%
健康科技13.39%
生產製造11.58%
電子科技9.54%
非耐用消費品7.68%
耐用消費品5.38%
科技服務4.36%
公用事業3.96%
加工業3.14%
通訊2.96%
非能源礦產2.90%
零售業2.66%
運輸2.37%
商業服務2.26%
配送服務0.98%
工業服務0.92%
消費者服務0.88%
能源礦產0.65%
健康服務0.34%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲58.84%
亞洲31.07%
大洋洲9.00%
中東1.01%
北美0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQSI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.94%,以及Health Technology,佔股票總數的13.39%。 資產主要位於Europe區域。
IQSI主要持股為ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的3.85%和2.35%。
IQSI上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲50.10%。
IQSI所管理的資產為225.73 M USD。 過去一個月上漲了3.84%。
IQSI資金流達到−38.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQSI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.54%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
IQSI的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2019年12月17日上市,其管理風格為被動型。
IQSI費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IQSI跟著IQ Candriam ESG International Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQSI投資於股票。
IQSI在過去一個月價格已經上漲了4.58%, 其年度績效上漲了26.21%。 查看更多動態,請參閱IQSI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了11.85% 並且在一年內上漲了30.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.36%, 三個月績效上漲了11.85% 並且在一年內上漲了30.17%。
IQSI以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。