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NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪233.45 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.80 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.13%
資產淨值折價/溢價
−0.009%
已發行股份總數
‪6.42 M‬
費用率
0.15%

關於NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


發行人
New York Life Insurance Co.
品牌
New York Life Investments
成立日期
2022年10月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US45409B2482

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
股票99.97%
金融20.97%
生產製造12.96%
科技服務11.62%
健康科技9.83%
電子科技6.10%
工業服務5.87%
消費者服務4.79%
加工業4.26%
零售業4.01%
配送服務3.21%
非耐用消費品2.89%
健康服務2.87%
運輸2.72%
非能源礦產2.24%
商業服務2.23%
耐用消費品2.14%
公用事業0.65%
能源礦產0.33%
通訊0.26%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
95%3%0.8%
北美95.96%
歐洲3.28%
亞洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IQSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.97%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.96%。 資產主要位於North America區域。
IQSM主要持股為Bloom Energy Corporation Class ALumentum Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的1.30%和1.22%。
IQSM上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲16.28%。
IQSM所管理的資產為‪233.45 M‬ USD。 過去一個月上漲了10.90%。
IQSM資金流達到‪−4.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQSM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.13%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
IQSM的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為被動型。
IQSM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IQSM跟著NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQSM投資於股票。
IQSM在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了6.64%。 查看更多動態,請參閱IQSM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.05%, 三個月績效上漲了7.04% 並且在一年內上漲了8.49%。
IQSM以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。