關鍵統計數據
關於NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF
成立日期
2022年10月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
New York Life Investment Management LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US45409B2482
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
股票99.97%
金融20.97%
生產製造12.96%
科技服務11.62%
健康科技9.83%
電子科技6.10%
工業服務5.87%
消費者服務4.79%
加工業4.26%
零售業4.01%
配送服務3.21%
非耐用消費品2.89%
健康服務2.87%
運輸2.72%
非能源礦產2.24%
商業服務2.23%
耐用消費品2.14%
公用事業0.65%
能源礦產0.33%
通訊0.26%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
北美95.96%
歐洲3.28%
亞洲0.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IQSM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.97%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.96%。 資產主要位於North America區域。
IQSM主要持股為Bloom Energy Corporation Class A和Lumentum Holdings, Inc.,分別佔據了投資組合的1.30%和1.22%。
IQSM上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲16.28%。
IQSM所管理的資產為233.45 M USD。 過去一個月上漲了10.90%。
IQSM資金流達到−4.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IQSM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.13%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
IQSM的股票由New York Life Insurance Co.發行,品牌為New York Life Investments。該ETF於2022年10月25日上市,其管理風格為被動型。
IQSM費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IQSM跟著NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IQSM投資於股票。
IQSM在過去一個月價格已經上漲了3.02%, 其年度績效上漲了6.64%。 查看更多動態,請參閱IQSM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.05%, 三個月績效上漲了7.04% 並且在一年內上漲了8.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.05%, 三個月績效上漲了7.04% 並且在一年內上漲了8.49%。
IQSM以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。