關於Tidal Trust II iREIT - MarketVector Quality REIT Index ETF
成立日期
2024年3月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.80%
金融99.80%
債券、現金及其他0.20%
現金0.17%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IRET主要持股為EPR Properties和NETSTREIT Corp.,分別佔據了投資組合的3.78%和3.75%。
IRET上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲1.38%。
IRET所管理的資產為3.40 M USD。 過去一個月下跌了21.45%。
IRET資金流達到1.25 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IRET會支付股息給持有者,股息收益率為4.96%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
IRET的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為iREIT。該ETF於2024年3月5日上市,其管理風格為被動型。
IRET費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
IRET跟著Defiance Treasury Alternative Yield ETF。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IRET投資於股票。
IRET在過去一個月價格已經上漲了1.67%, 其年度績效下跌了−2.74%。 查看更多動態,請參閱IRET價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.62% 並且在一年內已經下跌了−1.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.62% 並且在一年內已經下跌了−1.64%。
IRET以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。