iShares Morningstar Small-Cap ETFiShares Morningstar Small-Cap ETFiShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪255.80 M‬USD
資金流(1年)
‪−1.48 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.38%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪3.90 M‬
費用率
0.04%

關於iShares Morningstar Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642885051

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.68%
金融25.03%
健康科技11.25%
科技服務9.47%
生產製造9.03%
電子科技6.42%
消費者服務4.55%
零售業4.00%
加工業3.91%
非耐用消費品3.40%
工業服務3.35%
耐用消費品2.68%
商業服務2.54%
健康服務2.24%
非能源礦產2.20%
公用事業2.18%
能源礦產2.16%
配送服務2.06%
運輸2.03%
通訊0.91%
其他類0.29%
債券、現金及其他0.32%
現金0.28%
其他類0.03%
股票區域細分
0.1%98%1%0.1%0.1%
北美98.44%
歐洲1.37%
亞洲0.07%
中東0.06%
拉丁美洲0.05%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.03%,以及Health Technology,佔股票總數的11.25%。 資產主要位於North America區域。
ISCB主要持股為Lumentum Holdings, Inc.Exact Sciences Corporation,分別佔據了投資組合的0.45%和0.33%。
ISCB上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲27.50%。
ISCB所管理的資產為‪255.80 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.82%。
ISCB資金流達到‪−1.48 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCB會支付股息給持有者,股息殖利率為1.38%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
ISCB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
ISCB跟著Morningstar US Small Cap Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCB投資於股票。
ISCB在過去一個月價格已經上漲了0.90%, 其年度績效上漲了11.15%。 查看更多動態,請參閱ISCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.36%, 三個月績效上漲了2.95% 並且在一年內上漲了13.30%。
ISCB以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。