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iShares Morningstar Small-Cap ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪228.15 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.71 M‬USD
股息收益率(指示)
1.44%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪4.05 M‬
費用率
0.04%

關於iShares Morningstar Small-Cap ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.15%
金融24.37%
科技服務9.89%
生產製造9.04%
健康科技8.10%
電子科技6.39%
消費者服務5.52%
零售業4.34%
非耐用消費品3.58%
商業服務3.55%
加工業3.18%
耐用消費品3.15%
工業服務3.13%
能源礦產2.85%
公用事業2.64%
非能源礦產2.31%
運輸2.19%
健康服務1.86%
配送服務1.84%
通訊1.11%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.85%
現金0.84%
其他類0.01%
股票區域細分
0.1%98%1%0.1%0.1%
北美98.62%
歐洲1.14%
亞洲0.12%
拉丁美洲0.06%
中東0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.37%,以及Technology Services,佔股票總數的9.89%。 資產主要位於North America區域。
ISCB上次的股息為0.19 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲13.71%。
ISCB所管理的資產為‪228.15 M‬ USD。 過去一個月下跌了1.37%。
ISCB資金流達到‪1.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCB會支付股息給持有者,股息收益率為1.44%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
ISCB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCB費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
ISCB跟著Morningstar US Small Cap Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCB投資於股票。
ISCB在過去一個月價格已經下跌了−0.29%, 其年度績效上漲了6.15%。 查看更多動態,請參閱ISCB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.99%, 過去一個月下跌了−0.99%, 三個月績效上漲了2.41% 並且在一年內上漲了7.53%。
ISCB以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。