關鍵統計數據
關於iShares International SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434V2667
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.25%
金融22.73%
生產製造12.39%
非能源礦產8.01%
工業服務6.01%
科技服務5.74%
配送服務4.39%
加工業4.22%
電子科技4.04%
零售業3.93%
消費者服務3.90%
健康科技3.87%
商業服務3.62%
公用事業3.58%
非耐用消費品3.19%
耐用消費品3.00%
能源礦產2.14%
運輸2.04%
通訊1.42%
其他類0.61%
健康服務0.43%
債券、現金及其他0.75%
UNIT0.39%
現金0.17%
共同基金0.10%
其他類0.07%
企業0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲49.67%
亞洲29.38%
北美10.26%
大洋洲8.93%
中東1.76%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.73%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.39%。 資產主要位於Europe區域。
ISCF主要持股為ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts和Banco de Sabadell SA,分別佔據了投資組合的0.94%和0.83%。
ISCF上次的股息為0.79 USD。 六個月前, 發行人已支付0.77 USD的股息, 顯示上漲3.22%。
ISCF所管理的資產為588.66 M USD。 過去一個月上漲了8.98%。
ISCF資金流達到−82.03 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.47%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.79 USD。 股息為每半年支付。
ISCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ISCF跟著STOXX International Small Cap Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCF投資於股票。
ISCF在過去一個月價格已經上漲了7.20%, 其年度績效上漲了35.62%。 查看更多動態,請參閱ISCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.00%, 三個月績效上漲了10.29% 並且在一年內上漲了42.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.00%, 三個月績效上漲了10.29% 並且在一年內上漲了42.88%。
ISCF以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。