iShares International SmallCap Equity Factor ETFiShares International SmallCap Equity Factor ETFiShares International SmallCap Equity Factor ETF

iShares International SmallCap Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪503.48 M‬USD
資金流(1年)
‪−95.08 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.94%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪12.30 M‬
費用率
0.23%

關於iShares International SmallCap Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX International Small Cap Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2667

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.21%
金融22.44%
生產製造12.41%
科技服務6.99%
非能源礦產6.38%
工業服務5.56%
配送服務4.44%
零售業4.40%
電子科技4.29%
消費者服務4.11%
健康科技4.09%
加工業4.08%
商業服務3.74%
公用事業3.67%
耐用消費品3.31%
非耐用消費品3.25%
能源礦產2.02%
運輸1.67%
通訊1.31%
其他類0.66%
健康服務0.36%
債券、現金及其他0.79%
UNIT0.47%
現金0.29%
企業0.02%
共同基金0.01%
股票區域細分
8%9%50%1%29%
歐洲50.59%
亞洲29.83%
北美9.39%
大洋洲8.67%
中東1.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.41%。 資產主要位於Europe區域。
ISCF主要持股為Banco de Sabadell SAABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的0.87%和0.84%。
ISCF上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示下跌6.64%。
ISCF所管理的資產為‪503.48 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.49%。
ISCF資金流達到‪−95.08 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
ISCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ISCF跟著STOXX International Small Cap Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCF投資於股票。
ISCF在過去一個月價格已經下跌了−1.47%, 其年度績效上漲了16.55%。 查看更多動態,請參閱ISCF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.17%, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了21.61%。
ISCF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。