iShares International Small-Cap Equity Factor ETFiShares International Small-Cap Equity Factor ETFiShares International Small-Cap Equity Factor ETF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪357.30 M‬USD
資金流(1Y)
‪−244.89 M‬USD
股息收益率(指示)
3.57%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪9.30 M‬
費用率
0.23%

關於iShares International Small-Cap Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX International Small Cap Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票98.44%
金融23.64%
生產製造11.19%
科技服務7.40%
零售業4.84%
工業服務4.82%
配送服務4.76%
消費者服務4.64%
非能源礦產4.54%
加工業4.33%
公用事業3.84%
健康科技3.83%
電子科技3.74%
非耐用消費品3.72%
商業服務3.51%
耐用消費品3.30%
運輸2.06%
能源礦產1.87%
通訊1.41%
其他類0.69%
健康服務0.28%
債券、現金及其他1.56%
現金1.09%
UNIT0.46%
企業0.01%
股票區域細分
7%8%52%1%29%
歐洲52.87%
亞洲29.38%
北美8.97%
大洋洲7.45%
中東1.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.64%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.19%。 資產主要位於Europe區域。
ISCF上次的股息為0.82 USD。 六個月前, 發行人已支付0.57 USD的股息, 顯示上漲30.35%。
ISCF所管理的資產為‪357.30 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.82%。
ISCF資金流達到‪−244.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCF會支付股息給持有者,股息收益率為3.57%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.82 USD。 股息為每半年支付。
ISCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ISCF跟著STOXX International Small Cap Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCF投資於股票。
ISCF在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了17.91%。 查看更多動態,請參閱ISCF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.31%, 三個月績效上漲了14.12% 並且在一年內上漲了19.51%。
ISCF以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。