關鍵統計數據
關於iShares International SmallCap Equity Factor ETF
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434V2667
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.21%
金融22.44%
生產製造12.41%
科技服務6.99%
非能源礦產6.38%
工業服務5.56%
配送服務4.44%
零售業4.40%
電子科技4.29%
消費者服務4.11%
健康科技4.09%
加工業4.08%
商業服務3.74%
公用事業3.67%
耐用消費品3.31%
非耐用消費品3.25%
能源礦產2.02%
運輸1.67%
通訊1.31%
其他類0.66%
健康服務0.36%
債券、現金及其他0.79%
UNIT0.47%
現金0.29%
企業0.02%
共同基金0.01%
股票區域細分
歐洲50.59%
亞洲29.83%
北美9.39%
大洋洲8.67%
中東1.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.44%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.41%。 資產主要位於Europe區域。
ISCF主要持股為Banco de Sabadell SA和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的0.87%和0.84%。
ISCF上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示下跌6.64%。
ISCF所管理的資產為503.48 M USD。 過去一個月上漲了2.49%。
ISCF資金流達到−95.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
ISCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ISCF跟著STOXX International Small Cap Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCF投資於股票。
ISCF在過去一個月價格已經下跌了−1.47%, 其年度績效上漲了16.55%。 查看更多動態,請參閱ISCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.17%, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了21.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.17%, 過去一個月下跌了−1.17%, 三個月績效上漲了2.39% 並且在一年內上漲了21.61%。
ISCF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。