iShares International Small-Cap Equity Factor ETFiShares International Small-Cap Equity Factor ETFiShares International Small-Cap Equity Factor ETF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪360.61 M‬USD
資金流(1年)
‪−244.89 M‬USD
股息收益率(指示)
4.11%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪9.30 M‬
費用率
0.23%

關於iShares International Small-Cap Equity Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年4月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
STOXX International Small Cap Equity Factor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.13%
金融23.59%
生產製造11.93%
科技服務7.20%
工業服務5.01%
非能源礦產4.94%
消費者服務4.94%
零售業4.72%
配送服務4.69%
電子科技4.13%
加工業4.07%
健康科技3.88%
商業服務3.66%
公用事業3.54%
非耐用消費品3.38%
耐用消費品3.20%
能源礦產2.09%
運輸1.81%
通訊1.37%
其他類0.68%
健康服務0.28%
債券、現金及其他0.87%
UNIT0.45%
現金0.41%
企業0.01%
股票區域細分
7%9%52%1%28%
歐洲52.92%
亞洲28.85%
北美9.28%
大洋洲7.40%
中東1.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.59%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.93%。 資產主要位於Europe區域。
ISCF主要持股為Banco de Sabadell SAABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的0.81%和0.81%。
ISCF上次的股息為0.77 USD。 六個月前, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示下跌6.64%。
ISCF所管理的資產為‪360.61 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.05%。
ISCF資金流達到‪−244.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCF會支付股息給持有者,股息收益率為4.11%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.77 USD。 股息為每半年支付。
ISCF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年4月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCF費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
ISCF跟著STOXX International Small Cap Equity Factor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCF投資於股票。
ISCF在過去一個月價格已經上漲了1.86%, 其年度績效上漲了19.75%。 查看更多動態,請參閱ISCF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了29.17% 並且在一年內上漲了23.11%。
ISCF以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。