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iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪743.81 M‬USD
資金流(1年)
‪92.94 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.84%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪14.40 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886042

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
健康科技
生產製造
股票99.72%
電子科技14.39%
科技服務14.18%
金融14.01%
健康科技12.55%
生產製造10.45%
消費者服務4.93%
工業服務4.77%
非能源礦產3.41%
商業服務3.28%
健康服務3.17%
零售業2.56%
非耐用消費品2.26%
運輸2.24%
加工業1.81%
配送服務1.64%
耐用消費品1.50%
公用事業1.38%
能源礦產0.62%
通訊0.52%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%98%1%0.1%0.1%
北美98.56%
歐洲1.14%
亞洲0.12%
拉丁美洲0.10%
中東0.07%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的14.39%,以及Technology Services,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於North America區域。
ISCG主要持股為Ciena CorporationCoherent Corp.,分別佔據了投資組合的0.95%和0.81%。
ISCG上次的股息為0.09 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲8.02%。
ISCG所管理的資產為‪743.81 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.22%。
ISCG資金流達到‪92.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.84%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.09 USD。 股息為季支付。
ISCG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCG費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCG跟著Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCG投資於股票。
ISCG在過去一個月價格已經下跌了−4.65%, 其年度績效上漲了1.95%。 查看更多動態,請參閱ISCG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.47%, 過去一個月下跌了−3.47%, 三個月績效上漲了2.87% 並且在一年內上漲了3.70%。
ISCG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。