iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪816.09 M‬USD
資金流(1年)
‪93.64 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.61%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪14.55 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642886042

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
生產製造
股票99.86%
金融16.45%
科技服務14.88%
健康科技13.37%
生產製造11.67%
電子科技9.94%
消費者服務5.34%
工業服務4.69%
零售業3.05%
健康服務2.75%
非能源礦產2.62%
商業服務2.44%
非耐用消費品2.42%
加工業2.40%
運輸1.90%
耐用消費品1.89%
配送服務1.71%
公用事業0.93%
能源礦產0.74%
通訊0.58%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.14%
現金0.14%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%98%1%0.1%0.2%
北美98.52%
歐洲1.15%
亞洲0.16%
拉丁美洲0.11%
中東0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.45%,以及Technology Services,佔股票總數的14.88%。 資產主要位於North America區域。
ISCG主要持股為Lumentum Holdings, Inc.ATI Inc.,分別佔據了投資組合的0.92%和0.56%。
ISCG上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲19.77%。
ISCG所管理的資產為‪816.09 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.81%。
ISCG資金流達到‪93.64 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.61%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
ISCG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCG費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCG跟著Morningstar US Small Cap Broad Growth Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCG投資於股票。
ISCG在過去一個月價格已經上漲了0.42%, 其年度績效上漲了11.43%。 查看更多動態,請參閱ISCG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.30%, 過去一個月下跌了−0.30%, 三個月績效上漲了2.49% 並且在一年內上漲了12.92%。
ISCG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。