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iShares Morningstar Small Cap Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪546.47 M‬USD
資金流(1年)
‪82.74 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.94%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪8.15 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Morningstar Small Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.68%
金融31.56%
健康科技7.22%
生產製造7.17%
電子科技5.95%
零售業4.58%
加工業4.44%
耐用消費品4.41%
能源礦產4.20%
公用事業4.10%
科技服務4.05%
消費者服務3.78%
非耐用消費品3.14%
配送服務2.75%
工業服務2.72%
商業服務2.50%
運輸2.36%
非能源礦產1.84%
通訊1.59%
健康服務1.03%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
97%2%0.1%0.1%
北美97.80%
歐洲2.04%
中東0.09%
亞洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.56%,以及Health Technology,佔股票總數的7.22%。 資產主要位於North America區域。
ISCV主要持股為SanDisk CorpRocket Companies, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.57%和0.54%。
ISCV上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲17.64%。
ISCV所管理的資產為‪546.47 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.21%。
ISCV資金流達到‪82.74 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
ISCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCV跟著Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCV投資於股票。
ISCV在過去一個月價格已經下跌了−3.61%, 其年度績效上漲了3.22%。 查看更多動態,請參閱ISCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了8.78%。
ISCV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。