關鍵統計數據
關於iShares Morningstar Small Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642887032
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.68%
金融31.56%
健康科技7.22%
生產製造7.17%
電子科技5.95%
零售業4.58%
加工業4.44%
耐用消費品4.41%
能源礦產4.20%
公用事業4.10%
科技服務4.05%
消費者服務3.78%
非耐用消費品3.14%
配送服務2.75%
工業服務2.72%
商業服務2.50%
運輸2.36%
非能源礦產1.84%
通訊1.59%
健康服務1.03%
其他類0.27%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
Rights & Warrants0.00%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.80%
歐洲2.04%
中東0.09%
亞洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.56%,以及Health Technology,佔股票總數的7.22%。 資產主要位於North America區域。
ISCV主要持股為SanDisk Corp和Rocket Companies, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.57%和0.54%。
ISCV上次的股息為0.36 USD。 上一季, 發行人已支付0.30 USD的股息, 顯示上漲17.64%。
ISCV所管理的資產為546.47 M USD。 過去一個月上漲了4.21%。
ISCV資金流達到82.74 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.94%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.36 USD。 股息為季支付。
ISCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCV跟著Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCV投資於股票。
ISCV在過去一個月價格已經下跌了−3.61%, 其年度績效上漲了3.22%。 查看更多動態,請參閱ISCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了8.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了4.32% 並且在一年內上漲了8.78%。
ISCV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。