關於iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.67%
金融33.81%
生產製造6.69%
零售業6.33%
能源礦產4.75%
消費者服務4.70%
耐用消費品4.59%
公用事業4.52%
科技服務4.28%
健康科技4.18%
加工業3.93%
電子科技3.87%
非耐用消費品3.54%
商業服務3.17%
配送服務2.81%
運輸2.36%
非能源礦產1.98%
工業服務1.84%
通訊1.43%
健康服務0.81%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.33%
現金0.32%
其他類0.01%
股票區域細分
北美98.13%
歐洲1.66%
中東0.11%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的6.69%。 資產主要位於North America區域。
ISCV主要持股為Tapestry, Inc.和Rivian Automotive, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.71%和0.53%。
ISCV上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌49.73%。
ISCV所管理的資產為446.64 M USD。 過去一個月上漲了3.65%。
ISCV資金流達到25.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCV會支付股息給持有者,股息收益率為2.08%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
ISCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCV跟著Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCV投資於股票。
ISCV在過去一個月價格已經上漲了4.27%, 其年度績效上漲了5.98%。 查看更多動態,請參閱ISCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了4.31% 並且在一年內上漲了7.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了4.31% 並且在一年內上漲了7.52%。
ISCV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。