iShares Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Morningstar Small-Cap Value ETFiShares Morningstar Small-Cap Value ETF

iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪446.64 M‬USD
資金流(1Y)
‪25.58 M‬USD
股息收益率(指示)
2.08%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪7.35 M‬
費用率
0.06%

關於iShares Morningstar Small-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.67%
金融33.81%
生產製造6.69%
零售業6.33%
能源礦產4.75%
消費者服務4.70%
耐用消費品4.59%
公用事業4.52%
科技服務4.28%
健康科技4.18%
加工業3.93%
電子科技3.87%
非耐用消費品3.54%
商業服務3.17%
配送服務2.81%
運輸2.36%
非能源礦產1.98%
工業服務1.84%
通訊1.43%
健康服務0.81%
其他類0.10%
債券、現金及其他0.33%
現金0.32%
其他類0.01%
股票區域細分
98%1%0.1%0.1%
北美98.13%
歐洲1.66%
中東0.11%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.81%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的6.69%。 資產主要位於North America區域。
ISCV主要持股為Tapestry, Inc.Rivian Automotive, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.71%和0.53%。
ISCV上次的股息為0.25 USD。 上一季, 發行人已支付0.38 USD的股息, 顯示下跌49.73%。
ISCV所管理的資產為‪446.64 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.65%。
ISCV資金流達到‪25.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCV會支付股息給持有者,股息收益率為2.08%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.25 USD。 股息為季支付。
ISCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCV跟著Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCV投資於股票。
ISCV在過去一個月價格已經上漲了4.27%, 其年度績效上漲了5.98%。 查看更多動態,請參閱ISCV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.58%, 三個月績效上漲了4.31% 並且在一年內上漲了7.52%。
ISCV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。