關鍵統計數據
關於iShares Morningstar Small Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642887032
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.61%
金融33.46%
健康科技9.15%
生產製造6.56%
加工業5.38%
零售業4.94%
非耐用消費品4.36%
科技服務4.28%
消費者服務3.63%
能源礦產3.54%
耐用消費品3.47%
公用事業3.40%
電子科技3.12%
商業服務2.63%
配送服務2.41%
運輸2.17%
工業服務2.08%
非能源礦產1.81%
健康服務1.76%
通訊1.24%
其他類0.25%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.35%
歐洲1.58%
中東0.07%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISCV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.46%,以及Health Technology,佔股票總數的9.15%。 資產主要位於North America區域。
ISCV主要持股為Annaly Capital Management, Inc.和Viatris, Inc.,分別佔據了投資組合的0.53%和0.52%。
ISCV上次的股息為0.48 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲25.66%。
ISCV所管理的資產為581.76 M USD。 過去一個月上漲了0.59%。
ISCV資金流達到96.44 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISCV會支付股息給持有者,股息殖利率為2.02%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.48 USD。 股息為季支付。
ISCV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2004年6月28日上市,其管理風格為被動型。
ISCV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
ISCV跟著Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISCV投資於股票。
ISCV在過去一個月價格已經上漲了1.38%, 其年度績效上漲了10.29%。 查看更多動態,請參閱ISCV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了11.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了3.56% 並且在一年內上漲了11.88%。
ISCV以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。