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iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪441.73 M‬USD
資金流(1Y)
‪−11.07 M‬USD
股息收益率(指示)
2.20%
資產淨值折價/溢價
0.9%

關於iShares Morningstar Small-Cap Value ETF

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.06%
成立日期
2004年6月28日
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Broad Value Extended Index
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.99%
金融33.30%
生產製造6.87%
零售業6.70%
耐用消費品4.90%
健康科技4.78%
能源礦產4.45%
加工業4.33%
消費者服務4.09%
電子科技4.05%
科技服務3.66%
非耐用消費品3.60%
公用事業3.01%
配送服務2.80%
工業服務2.67%
運輸2.37%
商業服務2.34%
非能源礦產2.28%
健康服務1.81%
通訊0.84%
其他類0.13%
債券、現金及其他1.01%
現金0.98%
其他類0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向