關鍵統計數據
關於Inspire Small/Mid Cap ETF
成立日期
2017年2月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
識別碼
3
ISIN US66538H6412
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票99.76%
金融25.36%
生產製造12.33%
電子科技10.23%
加工業6.97%
健康科技6.22%
科技服務5.83%
商業服務4.82%
耐用消費品3.82%
非耐用消費品3.42%
運輸3.37%
公用事業3.36%
工業服務2.62%
消費者服務2.36%
零售業2.23%
健康服務1.77%
非能源礦產1.54%
能源礦產1.48%
配送服務1.42%
通訊0.43%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
北美99.77%
歐洲0.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.33%。 資產主要位於North America區域。
ISMD主要持股為Redwire Corp和SkyWater Technology Inc,分別佔據了投資組合的0.35%和0.34%。
ISMD上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌14.33%。
ISMD所管理的資產為253.03 M USD。 過去一個月上漲了8.71%。
ISMD資金流達到41.11 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.13%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
ISMD的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2017年2月28日上市,其管理風格為被動型。
ISMD費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
ISMD跟著Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISMD投資於股票。
ISMD在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了6.75%。 查看更多動態,請參閱ISMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了6.14% 並且在一年內上漲了8.36%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了6.14% 並且在一年內上漲了8.36%。
ISMD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。