Inspire Small/Mid Cap ETFInspire Small/Mid Cap ETFInspire Small/Mid Cap ETF

Inspire Small/Mid Cap ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪253.03 M‬USD
資金流(1年)
‪41.11 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.13%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪6.10 M‬
費用率
0.57%

關於Inspire Small/Mid Cap ETF


發行人
Inspire Impact Group LLC
品牌
Inspire
成立日期
2017年2月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
識別碼
3
ISIN US66538H6412

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
電子科技
股票99.76%
金融25.36%
生產製造12.33%
電子科技10.23%
加工業6.97%
健康科技6.22%
科技服務5.83%
商業服務4.82%
耐用消費品3.82%
非耐用消費品3.42%
運輸3.37%
公用事業3.36%
工業服務2.62%
消費者服務2.36%
零售業2.23%
健康服務1.77%
非能源礦產1.54%
能源礦產1.48%
配送服務1.42%
通訊0.43%
其他類0.18%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
99%0.2%
北美99.77%
歐洲0.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.36%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.33%。 資產主要位於North America區域。
ISMD主要持股為Redwire CorpSkyWater Technology Inc,分別佔據了投資組合的0.35%和0.34%。
ISMD上次的股息為0.10 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示下跌14.33%。
ISMD所管理的資產為‪253.03 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.71%。
ISMD資金流達到‪41.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISMD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.13%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.10 USD。 股息為季支付。
ISMD的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2017年2月28日上市,其管理風格為被動型。
ISMD費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
ISMD跟著Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISMD投資於股票。
ISMD在過去一個月價格已經上漲了5.11%, 其年度績效上漲了6.75%。 查看更多動態,請參閱ISMD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了6.14% 並且在一年內上漲了8.36%。
ISMD以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。