關於Inspire Small/Mid Cap ETF
成立日期
2017年2月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Inspire Investing LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.75%
金融26.72%
生產製造11.19%
電子科技8.78%
健康科技6.89%
科技服務6.24%
加工業5.92%
商業服務4.57%
公用事業4.31%
耐用消費品3.90%
非耐用消費品3.45%
運輸3.03%
零售業2.85%
消費者服務2.40%
工業服務2.21%
健康服務2.11%
非能源礦產1.82%
配送服務1.55%
能源礦產0.82%
通訊0.58%
其他類0.39%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.20%
現金0.05%
股票區域細分
北美99.80%
歐洲0.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISMD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的11.19%。 資產主要位於North America區域。
ISMD主要持股為Fluence Energy, Inc. Class A和Advantage Solutions Inc Class A,分別佔據了投資組合的0.23%和0.23%。
ISMD上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌14.62%。
ISMD所管理的資產為202.18 M USD。 過去一個月上漲了5.26%。
ISMD資金流達到14.68 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISMD會支付股息給持有者,股息收益率為1.22%。 上一期股息(2025年7月1日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
ISMD的股票由Inspire Impact Group LLC發行,品牌為Inspire。該ETF於2017年2月28日上市,其管理風格為被動型。
ISMD費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
ISMD跟著Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISMD投資於股票。
ISMD在過去一個月價格已經上漲了9.21%, 其年度績效上漲了6.23%。 查看更多動態,請參閱ISMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.83%, 三個月績效上漲了15.58% 並且在一年內上漲了9.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.83%, 三個月績效上漲了15.58% 並且在一年內上漲了9.20%。
ISMD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。