關於VanEck Israel ETF
成立日期
2013年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
股票99.74%
科技服務37.53%
金融30.61%
健康科技8.99%
電子科技8.80%
公用事業2.53%
加工業2.12%
零售業1.89%
能源礦產1.27%
工業服務1.14%
通訊0.89%
生產製造0.74%
運輸0.67%
非耐用消費品0.65%
商業服務0.65%
耐用消費品0.59%
非能源礦產0.25%
消費者服務0.22%
健康服務0.18%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
中東86.87%
北美12.05%
歐洲0.80%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISRA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的37.53%,以及Finance,佔股票總數的30.61%。 資產主要位於Middle East區域。
ISRA主要持股為Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR和Check Point Software Technologies Ltd.,分別佔據了投資組合的8.03%和7.55%。
ISRA上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌26.23%。
ISRA所管理的資產為101.57 M USD。 過去一個月上漲了1.81%。
ISRA資金流達到8.80 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISRA會支付股息給持有者,股息收益率為1.14%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.52 USD。 股息為年支付。
ISRA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年6月25日上市,其管理風格為被動型。
ISRA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ISRA跟著BlueStar Israel Global Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRA投資於股票。
ISRA在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了27.82%。 查看更多動態,請參閱ISRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了29.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了29.81%。
ISRA以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。