關鍵統計數據
關於VanEck Israel ETF
成立日期
2013年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISINUS92189F6354
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
健康科技
電子科技
股票100.00%
金融37.14%
科技服務26.01%
健康科技11.00%
電子科技10.20%
公用事業3.68%
零售業2.06%
工業服務1.65%
加工業1.56%
能源礦產1.38%
通訊1.28%
耐用消費品1.22%
運輸0.75%
非耐用消費品0.65%
商業服務0.40%
生產製造0.35%
非能源礦產0.28%
消費者服務0.27%
健康服務0.14%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
中東88.64%
北美10.49%
歐洲0.64%
亞洲0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISRA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.14%,以及Technology Services,佔股票總數的26.01%。 資產主要位於Middle East區域。
ISRA主要持股為Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR和Bank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的10.49%和8.39%。
ISRA上次的股息為0.87 USD。 前一年, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲39.59%。
ISRA所管理的資產為120.22 M USD。 過去一個月上漲了2.85%。
ISRA資金流達到334.63 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISRA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.46%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.87 USD。 股息為年支付。
ISRA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年6月25日上市,其管理風格為被動型。
ISRA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ISRA跟著BlueStar Israel Global Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRA投資於股票。
ISRA在過去一個月價格已經上漲了4.75%, 其年度績效上漲了38.56%。 查看更多動態,請參閱ISRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了10.12% 並且在一年內上漲了39.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.54%, 三個月績效上漲了10.12% 並且在一年內上漲了39.13%。
ISRA以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。