VanEck Israel ETFVanEck Israel ETFVanEck Israel ETF

VanEck Israel ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪101.57 M‬USD
資金流(1Y)
‪8.80 M‬USD
股息收益率(指示)
1.14%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.15 M‬
費用率
0.59%

關於VanEck Israel ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2013年6月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
BlueStar Israel Global Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
以色列
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
股票99.74%
科技服務37.53%
金融30.61%
健康科技8.99%
電子科技8.80%
公用事業2.53%
加工業2.12%
零售業1.89%
能源礦產1.27%
工業服務1.14%
通訊0.89%
生產製造0.74%
運輸0.67%
非耐用消費品0.65%
商業服務0.65%
耐用消費品0.59%
非能源礦產0.25%
消費者服務0.22%
健康服務0.18%
債券、現金及其他0.26%
現金0.26%
股票區域細分
12%0.8%86%0.3%
中東86.87%
北美12.05%
歐洲0.80%
亞洲0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISRA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的37.53%,以及Finance,佔股票總數的30.61%。 資產主要位於Middle East區域。
ISRA主要持股為Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADRCheck Point Software Technologies Ltd.,分別佔據了投資組合的8.03%和7.55%。
ISRA上次的股息為0.53 USD。 前一年, 發行人已支付0.66 USD的股息, 顯示下跌26.23%。
ISRA所管理的資產為‪101.57 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.81%。
ISRA資金流達到‪8.80 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISRA會支付股息給持有者,股息收益率為1.14%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為0.52 USD。 股息為年支付。
ISRA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年6月25日上市,其管理風格為被動型。
ISRA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ISRA跟著BlueStar Israel Global Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRA投資於股票。
ISRA在過去一個月價格已經下跌了−1.74%, 其年度績效上漲了27.82%。 查看更多動態,請參閱ISRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.38%, 過去一個月下跌了−0.38%, 三個月績效上漲了5.79% 並且在一年內上漲了29.81%。
ISRA以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。