關於VanEck Israel ETF
成立日期
2013年6月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F6354
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
健康科技
股票100.02%
金融38.00%
科技服務23.13%
電子科技12.08%
健康科技10.73%
公用事業4.04%
零售業1.88%
耐用消費品1.68%
工業服務1.57%
加工業1.43%
通訊1.33%
能源礦產1.29%
運輸0.76%
非耐用消費品0.64%
商業服務0.41%
生產製造0.40%
非能源礦產0.25%
消費者服務0.25%
健康服務0.13%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
中東88.94%
北美10.26%
歐洲0.57%
亞洲0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISRA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.01%,以及Technology Services,佔股票總數的23.14%。 資產主要位於Middle East區域。
ISRA主要持股為Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR和Bank Leumi Le-Israel B.M.,分別佔據了投資組合的10.26%和8.47%。
ISRA上次的股息為0.87 USD。 前一年, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示上漲39.59%。
ISRA所管理的資產為135.61 M USD。 過去一個月上漲了12.07%。
ISRA資金流達到3.85 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISRA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.36%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.87 USD。 股息為年支付。
ISRA的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2013年6月25日上市,其管理風格為被動型。
ISRA費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ISRA跟著BlueStar Israel Global Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRA投資於股票。
ISRA在過去一個月價格已經上漲了6.41%, 其年度績效上漲了39.91%。 查看更多動態,請參閱ISRA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.55%, 三個月績效上漲了16.88% 並且在一年內上漲了42.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.55%, 三個月績效上漲了16.88% 並且在一年內上漲了42.27%。
ISRA以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。