iShares LifePath Target Date 2065 ETFiShares LifePath Target Date 2065 ETFiShares LifePath Target Date 2065 ETF

iShares LifePath Target Date 2065 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪18.59 M‬USD
資金流(1年)
‪7.71 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.57%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪480.00 K‬
費用率
0.12%

關於iShares LifePath Target Date 2065 ETF


品牌
iShares
成立日期
2023年10月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46438G7455

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標日期
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月26日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.86%
共同基金0.14%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ITDI主要持股為iShares Russell 1000 ETFiShares Core MSCI International Developed Markets ETF,分別佔據了投資組合的54.93%和26.94%。
ITDI上次的股息為0.61 USD。 前一年, 發行人已支付0.51 USD的股息, 顯示上漲16.98%。
ITDI所管理的資產為‪18.59 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.46%。
ITDI資金流達到‪7.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ITDI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.57%。 上一期股息(2025年12月29日)金額為0.61 USD。 股息為年支付。
ITDI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年10月19日上市,其管理風格為主動型。
ITDI費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
ITDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ITDI投資於基金。
ITDI在過去一個月價格已經上漲了3.00%, 其年度績效上漲了22.25%。 查看更多動態,請參閱ITDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.40%, 三個月績效上漲了4.78% 並且在一年內上漲了21.35%。
ITDI以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。