關於iShares MSCI Intl Value Factor ETF
成立日期
2015年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.14%
金融26.59%
健康科技10.06%
耐用消費品8.82%
生產製造6.32%
非耐用消費品6.01%
電子科技5.34%
能源礦產4.71%
非能源礦產4.28%
通訊3.99%
公用事業3.62%
配送服務3.53%
運輸3.47%
加工業2.81%
零售業2.68%
科技服務2.50%
工業服務1.96%
商業服務1.18%
健康服務0.66%
其他類0.52%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.86%
現金0.64%
Temporary0.13%
UNIT0.08%
股票區域細分
歐洲60.97%
亞洲32.50%
北美3.45%
大洋洲1.67%
中東1.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.59%,以及Health Technology,佔股票總數的10.06%。 資產主要位於Europe區域。
IVLU主要持股為British American Tobacco p.l.c.和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.30%和2.16%。
IVLU上次的股息為0.72 USD。 六個月前, 發行人已支付0.56 USD的股息, 顯示上漲22.08%。
IVLU所管理的資產為2.28 B USD。 過去一個月上漲了5.02%。
IVLU資金流達到243.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVLU會支付股息給持有者,股息收益率為3.87%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.72 USD。 股息為每半年支付。
IVLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年6月16日上市,其管理風格為被動型。
IVLU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IVLU跟著MSCI World ex USA Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVLU投資於股票。
IVLU在過去一個月價格已經下跌了−0.43%, 其年度績效上漲了19.99%。 查看更多動態,請參閱IVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了25.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了9.91% 並且在一年內上漲了25.47%。
IVLU以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。