關於iShares MSCI Intl Value Factor ETF
成立日期
2015年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.22%
金融26.46%
健康科技10.19%
耐用消費品9.09%
生產製造6.22%
非耐用消費品6.07%
電子科技5.41%
能源礦產4.53%
非能源礦產4.43%
通訊3.90%
公用事業3.47%
運輸3.47%
配送服務3.36%
加工業2.84%
科技服務2.72%
零售業2.62%
工業服務1.94%
商業服務1.19%
健康服務0.67%
其他類0.53%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.78%
現金0.56%
Temporary0.13%
UNIT0.08%
股票區域細分
歐洲60.87%
亞洲32.70%
北美3.35%
大洋洲1.69%
中東1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.46%,以及Health Technology,佔股票總數的10.19%。 資產主要位於Europe區域。
IVLU主要持股為British American Tobacco p.l.c.和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.32%和2.15%。
IVLU上次的股息為0.56 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示下跌16.66%。
IVLU所管理的資產為2.24 B USD。 過去一個月上漲了7.45%。
IVLU資金流達到170.43 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVLU會支付股息給持有者,股息收益率為3.65%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.56 USD。 股息為每半年支付。
IVLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年6月16日上市,其管理風格為被動型。
IVLU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IVLU跟著MSCI World ex USA Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVLU投資於股票。
IVLU在過去一個月價格已經上漲了4.51%, 其年度績效上漲了16.08%。 查看更多動態,請參閱IVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.48%, 三個月績效上漲了8.94% 並且在一年內上漲了20.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.48%, 三個月績效上漲了8.94% 並且在一年內上漲了20.17%。
IVLU以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。