iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.24 B‬USD
資金流(1Y)
‪170.43 M‬USD
股息收益率(指示)
3.65%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪68.10 M‬
費用率
0.30%

關於iShares MSCI Intl Value Factor ETF


品牌
iShares
成立日期
2015年6月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI World ex USA Enhanced Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.22%
金融26.46%
健康科技10.19%
耐用消費品9.09%
生產製造6.22%
非耐用消費品6.07%
電子科技5.41%
能源礦產4.53%
非能源礦產4.43%
通訊3.90%
公用事業3.47%
運輸3.47%
配送服務3.36%
加工業2.84%
科技服務2.72%
零售業2.62%
工業服務1.94%
商業服務1.19%
健康服務0.67%
其他類0.53%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.78%
現金0.56%
Temporary0.13%
UNIT0.08%
股票區域細分
1%3%60%1%32%
歐洲60.87%
亞洲32.70%
北美3.35%
大洋洲1.69%
中東1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.46%,以及Health Technology,佔股票總數的10.19%。 資產主要位於Europe區域。
IVLU主要持股為British American Tobacco p.l.c.HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.32%和2.15%。
IVLU上次的股息為0.56 USD。 六個月前, 發行人已支付0.65 USD的股息, 顯示下跌16.66%。
IVLU所管理的資產為‪2.24 B‬ USD。 過去一個月上漲了7.45%。
IVLU資金流達到‪170.43 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVLU會支付股息給持有者,股息收益率為3.65%。 上一期股息(2024年12月20日)金額為0.56 USD。 股息為每半年支付。
IVLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年6月16日上市,其管理風格為被動型。
IVLU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IVLU跟著MSCI World ex USA Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVLU投資於股票。
IVLU在過去一個月價格已經上漲了4.51%, 其年度績效上漲了16.08%。 查看更多動態,請參閱IVLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.48%, 三個月績效上漲了8.94% 並且在一年內上漲了20.17%。
IVLU以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。