關鍵統計數據
關於iShares MSCI Intl Value Factor ETF
成立日期
2015年6月16日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS46435G4091
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.53%
金融28.06%
健康科技10.14%
耐用消費品9.00%
生產製造5.85%
電子科技5.04%
非耐用消費品4.95%
非能源礦產4.78%
能源礦產4.43%
配送服務3.98%
加工業3.92%
公用事業3.63%
通訊3.57%
運輸3.53%
科技服務2.63%
零售業2.39%
工業服務1.73%
商業服務0.84%
健康服務0.52%
其他類0.42%
消費者服務0.13%
債券、現金及其他0.47%
現金0.27%
Temporary0.12%
UNIT0.08%
股票區域細分
歐洲59.81%
亞洲32.86%
北美3.98%
大洋洲1.77%
中東1.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.06%,以及Health Technology,佔股票總數的10.14%。 資產主要位於Europe區域。
IVLU主要持股為Toyota Motor Corp.和HSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的2.18%和2.13%。
IVLU上次的股息為0.69 USD。 六個月前, 發行人已支付0.72 USD的股息, 顯示下跌3.15%。
IVLU所管理的資產為3.15 B USD。 過去一個月上漲了6.24%。
IVLU資金流達到610.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVLU會支付股息給持有者,股息殖利率為3.66%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.69 USD。 股息為每半年支付。
IVLU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2015年6月16日上市,其管理風格為被動型。
IVLU費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IVLU跟著MSCI World ex USA Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVLU投資於股票。
IVLU在過去一個月價格已經上漲了3.22%, 其年度績效上漲了42.21%。 查看更多動態,請參閱IVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了9.82% 並且在一年內上漲了48.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.83%, 三個月績效上漲了9.82% 並且在一年內上漲了48.59%。
IVLU以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。