關鍵統計
關於Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
成立日期
2019年5月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
ETF
Rights & Warrants
現金
債券、現金及其他100.00%
ETF68.14%
Rights & Warrants17.02%
現金14.84%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVOL上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲1.63%。
IVOL所管理的資產為351.30 M USD。 過去一個月上漲了0.80%。
IVOL資金流達到−321.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVOL會支付股息給持有者,股息收益率為3.44%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
IVOL的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為Quadratic。該ETF於2019年5月13日上市,其管理風格為主動型。
IVOL費用比率為1.02%,這代表您必須支付1.02%的投資來幫助管理基金。
IVOL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVOL投資於基金。
IVOL在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了6.27%。 查看更多動態,請參閱IVOL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.81%, 三個月績效上漲了5.81% 並且在一年內上漲了10.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.81%, 三個月績效上漲了5.81% 並且在一年內上漲了10.51%。
IVOL以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。