Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪359.81 M‬USD
資金流(1Y)
‪−320.10 M‬USD
股息收益率(指示)
3.51%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪18.62 M‬
費用率
1.02%

關於Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


品牌
Quadratic
成立日期
2019年5月13日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
現金
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
ETF70.04%
現金15.08%
Rights & Warrants14.88%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVOL上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌2.55%。
IVOL所管理的資產為‪359.81 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.67%。
IVOL資金流達到‪−320.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVOL會支付股息給持有者,股息收益率為3.51%。 上一期股息(2025年5月30日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
IVOL的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為Quadratic。該ETF於2019年5月13日上市,其管理風格為主動型。
IVOL費用比率為1.02%,這代表您必須支付1.02%的投資來幫助管理基金。
IVOL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVOL投資於基金。
IVOL在過去一個月價格已經下跌了−1.84%, 其年度績效上漲了4.51%。 查看更多動態,請參閱IVOL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.76%, 過去一個月下跌了−2.76%, 三個月績效上漲了5.09% 並且在一年內上漲了6.40%。
IVOL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。