Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪496.60 M‬USD
資金流(1Y)
‪−369.80 M‬USD
股息收益率(指示)
3.87%
資產淨值折價/溢價
−0.06%

關於Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


發行人
China International Capital Corp. Ltd.
品牌
Quadratic
費用率
1.02%
成立日期
2019年5月13日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月9日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
Rights & Warrants
債券、現金及其他100.00%
ETF82.50%
Rights & Warrants10.47%
現金7.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向