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Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
496.60 M
USD
資金流(1Y)
−369.80 M
USD
股息收益率(指示)
3.87%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
關於Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
發行人
China International Capital Corp. Ltd.
品牌
Quadratic
費用率
1.02%
首頁
kfafunds.com
成立日期
2019年5月13日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
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—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年12月9日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
Rights & Warrants
債券、現金及其他
100.00%
ETF
82.50%
Rights & Warrants
10.47%
現金
7.02%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向