Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.18 B‬USD
資金流(1年)
‪151.26 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.74%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪11.14 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219328443

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.57%
金融33.58%
生產製造9.55%
零售業6.51%
運輸5.26%
加工業4.65%
能源礦產4.55%
配送服務4.43%
非能源礦產4.23%
科技服務3.73%
公用事業3.56%
健康科技3.27%
耐用消費品3.21%
電子科技2.87%
非耐用消費品2.62%
商業服務2.39%
消費者服務2.12%
工業服務2.11%
其他類0.41%
通訊0.32%
健康服務0.20%
債券、現金及其他0.43%
現金0.29%
其他類0.09%
Futures0.05%
股票區域細分
98%1%
北美98.55%
歐洲1.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.55%。 資產主要位於North America區域。
IVOV主要持股為US Foods Holding Corp.Jones Lang LaSalle Incorporated,分別佔據了投資組合的1.07%和1.01%。
IVOV上次的股息為1.84 USD。 前一年, 發行人已支付1.66 USD的股息, 顯示上漲9.57%。
IVOV所管理的資產為‪1.18 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.93%。
IVOV資金流達到‪151.26 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVOV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.84 USD。 股息為年支付。
IVOV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
IVOV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IVOV跟著S&P Mid Cap 400 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVOV投資於股票。
IVOV在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效上漲了5.27%。 查看更多動態,請參閱IVOV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.42%, 三個月績效上漲了6.26% 並且在一年內上漲了7.54%。
IVOV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。