關鍵統計數據
關於Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219328443
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.57%
金融33.58%
生產製造9.55%
零售業6.51%
運輸5.26%
加工業4.65%
能源礦產4.55%
配送服務4.43%
非能源礦產4.23%
科技服務3.73%
公用事業3.56%
健康科技3.27%
耐用消費品3.21%
電子科技2.87%
非耐用消費品2.62%
商業服務2.39%
消費者服務2.12%
工業服務2.11%
其他類0.41%
通訊0.32%
健康服務0.20%
債券、現金及其他0.43%
現金0.29%
其他類0.09%
Futures0.05%
股票區域細分
北美98.55%
歐洲1.45%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IVOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.58%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.55%。 資產主要位於North America區域。
IVOV主要持股為US Foods Holding Corp.和Jones Lang LaSalle Incorporated,分別佔據了投資組合的1.07%和1.01%。
IVOV上次的股息為1.84 USD。 前一年, 發行人已支付1.66 USD的股息, 顯示上漲9.57%。
IVOV所管理的資產為1.18 B USD。 過去一個月上漲了3.93%。
IVOV資金流達到151.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVOV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.74%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為1.84 USD。 股息為年支付。
IVOV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
IVOV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IVOV跟著S&P Mid Cap 400 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVOV投資於股票。
IVOV在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效上漲了5.27%。 查看更多動態,請參閱IVOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.42%, 三個月績效上漲了6.26% 並且在一年內上漲了7.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.42%, 三個月績效上漲了6.26% 並且在一年內上漲了7.54%。
IVOV以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。