Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪909.57 M‬USD
資金流(1Y)
‪−12.35 M‬USD
股息收益率(指示)
1.80%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪9.66 M‬
費用率
0.10%

關於Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2010年9月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Mid Cap 400 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.92%
金融30.72%
生產製造9.20%
零售業5.83%
公用事業5.02%
配送服務4.93%
電子科技4.85%
加工業4.38%
非能源礦產4.38%
健康科技4.28%
能源礦產3.81%
非耐用消費品3.79%
運輸3.50%
耐用消費品3.25%
科技服務2.82%
消費者服務2.60%
商業服務2.12%
健康服務1.87%
工業服務1.74%
通訊0.83%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.46%
歐洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVOV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.20%。 資產主要位於North America區域。
IVOV主要持股為Fidelity National Financial, Inc. - FNF GroupReliance, Inc.,分別佔據了投資組合的1.29%和1.21%。
IVOV上次的股息為1.66 USD。 前一年, 發行人已支付1.33 USD的股息, 顯示上漲20.15%。
IVOV所管理的資產為‪909.57 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.24%。
IVOV資金流達到‪−12.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVOV會支付股息給持有者,股息收益率為1.80%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為1.66 USD。 股息為年支付。
IVOV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月7日上市,其管理風格為被動型。
IVOV費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IVOV跟著S&P Mid Cap 400 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVOV投資於股票。
IVOV在過去一個月價格已經下跌了−1.30%, 其年度績效上漲了5.59%。 查看更多動態,請參閱IVOV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.19%, 過去一個月下跌了−1.19%, 三個月績效上漲了0.89% 並且在一年內上漲了7.52%。
IVOV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。