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iShares Core S&P 500 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪768.77 B‬USD
資金流(1年)
‪74.46 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.15%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪1.11 B‬
費用率
0.03%

關於iShares Core S&P 500 ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642872000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.82%
電子科技24.92%
科技服務20.85%
金融14.40%
健康科技7.86%
零售業7.59%
生產製造3.59%
非耐用消費品3.08%
耐用消費品2.74%
消費者服務2.62%
公用事業2.29%
能源礦產2.15%
運輸1.44%
加工業1.17%
健康服務1.11%
工業服務0.98%
商業服務0.90%
通訊0.75%
非能源礦產0.71%
配送服務0.64%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
97%2%
北美97.83%
歐洲2.17%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IVV投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.92%,以及Technology Services,佔股票總數的20.85%。 資產主要位於North America區域。
IVV主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.81%和6.82%。
IVV上次的股息為2.41 USD。 上一季, 發行人已支付1.99 USD的股息, 顯示上漲17.35%。
IVV所管理的資產為‪768.77 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.92%。
IVV資金流達到‪78.31 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IVV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.15%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為2.41 USD。 股息為季支付。
IVV的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月15日上市,其管理風格為被動型。
IVV費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
IVV跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IVV投資於股票。
IVV在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了15.08%。 查看更多動態,請參閱IVV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.93%, 三個月績效上漲了4.25% 並且在一年內上漲了17.11%。
IVV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。