iShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪70.34 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.35 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.69%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪332.00 M‬
費用率
0.18%

關於iShares Russell 1000 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年5月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 1000 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISINUS4642875987

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.82%
金融25.07%
電子科技10.36%
科技服務9.97%
健康科技9.43%
零售業6.40%
生產製造5.91%
非耐用消費品5.31%
能源礦產4.50%
公用事業4.30%
消費者服務3.12%
加工業2.40%
運輸2.27%
健康服務2.20%
非能源礦產1.85%
工業服務1.81%
通訊1.56%
商業服務1.34%
耐用消費品1.23%
配送服務0.75%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.18%
共同基金0.16%
現金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
0%96%3%0%
北美96.24%
歐洲3.74%
拉丁美洲0.02%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.07%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.36%。 資產主要位於North America區域。
IWD主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class BJPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的3.09%和2.92%。
IWD上次的股息為1.02 USD。 上一季, 發行人已支付0.90 USD的股息, 顯示上漲11.49%。
IWD所管理的資產為‪70.34 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.70%。
IWD資金流達到‪−1.68 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.69%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.02 USD。 股息為季支付。
IWD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月22日上市,其管理風格為被動型。
IWD費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IWD跟著Russell 1000 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWD投資於股票。
IWD在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了14.00%。 查看更多動態,請參閱IWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了4.51% 並且在一年內上漲了16.94%。
IWD以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。