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iShares Russell Top 200 ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.87 B‬USD
資金流(1年)
‪72.56 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.91%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪11.25 M‬
費用率
0.15%

關於iShares Russell Top 200 ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年9月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Top 200
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642894467

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.88%
電子科技26.04%
科技服務24.41%
金融13.63%
零售業8.24%
健康科技7.27%
非耐用消費品3.13%
生產製造2.87%
耐用消費品2.57%
消費者服務2.14%
能源礦產2.00%
運輸1.37%
公用事業1.27%
健康服務1.10%
通訊1.01%
加工業0.89%
商業服務0.74%
工業服務0.52%
非能源礦產0.50%
配送服務0.19%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
97%2%
北美97.77%
歐洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.04%,以及Technology Services,佔股票總數的24.41%。 資產主要位於North America區域。
IWL主要持股為NVIDIA CorporationMicrosoft Corporation,分別佔據了投資組合的8.55%和7.73%。
IWL上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.36 USD的股息, 顯示上漲7.65%。
IWL所管理的資產為‪1.87 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.84%。
IWL資金流達到‪72.56 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWL會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
IWL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2009年9月22日上市,其管理風格為被動型。
IWL費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
IWL跟著Russell Top 200。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWL投資於股票。
IWL在過去一個月價格已經上漲了4.68%, 其年度績效上漲了17.68%。 查看更多動態,請參閱IWL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.40%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了19.48%。
IWL以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。