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Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
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休市
休市
30.27
USD
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+0.24
+0.80%
在一月 4, 00:53 世界統一時間結束
USD
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
113.11 M
USD
資金流(1Y)
99.15 M
USD
股息收益率(指示)
106.48%
資產淨值折價/溢價
0.05%
關於Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
發行人
Defiance ETFs LLC
品牌
Defiance
費用率
0.99%
首頁
defianceetfs.com
成立日期
2023年10月31日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
95.50%
現金
4.35%
共同基金
0.54%
Rights & Warrants
−0.39%
股票區域細分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
歐洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
22.21%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
20.99%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
13.80%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-FEB-2025
13.79%
U
United States Treasury Bills 0.0% 16-JAN-2025
13.79%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
10.91%
U
U.S. Dollar
4.35%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0.54%
O
OPTIONS
−0.39%
權重前10名
100.00%
9總持有量
股息
十一月 '24
十一月 '24
十二月 '24
十二月 '24
十二月 '24
十二月 '24
十二月 '24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/31
2024/12/31
2025/1/3
0.304
每月
2024/12/26
2024/12/26
2024/12/27
0.258
其他
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/20
0.270
其他
2024/12/12
2024/12/12
2024/12/13
0.325
其他
2024/12/5
2024/12/5
2024/12/6
0.257
其他
2024/11/27
2024/11/27
2024/11/29
0.360
其他
2024/11/21
2024/11/21
2024/11/22
0.322
其他
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