Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETFDD

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

30.27USDR
+0.24+0.80%
在一月 4, 00:53 世界統一時間結束
USD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪113.11 M‬USD
資金流(1Y)
‪99.15 M‬USD
股息收益率(指示)
106.48%
資產淨值折價/溢價
0.05%

關於Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF


發行人
Defiance ETFs LLC
品牌
Defiance
費用率
0.99%
成立日期
2023年10月31日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月2日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府95.50%
現金4.35%
共同基金0.54%
Rights & Warrants−0.39%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
22.21%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026
20.99%
U
United States Treasury Bills 0.0% 11-MAR-2025
13.80%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-FEB-2025
13.79%
U
United States Treasury Bills 0.0% 16-JAN-2025
13.79%
U
United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025
10.91%
U
U.S. Dollar
4.35%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0.54%
O
OPTIONS
−0.39%
權重前10名100.00%
9總持有量

股息


十一月 '24
十一月 '24
十二月 '24
十二月 '24
十二月 '24
十二月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.10‬
‪0.20‬
‪0.30‬
‪0.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024/12/31
2024/12/31
2025/1/3
0.304
每月
2024/12/26
2024/12/26
2024/12/27
0.258
其他
2024/12/19
2024/12/19
2024/12/20
0.270
其他
2024/12/12
2024/12/12
2024/12/13
0.325
其他
2024/12/5
2024/12/5
2024/12/6
0.257
其他
2024/11/27
2024/11/27
2024/11/29
0.360
其他
2024/11/21
2024/11/21
2024/11/22
0.322
其他

管理資產(AUM)



資金流向