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iShares Russell 2000 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪12.20 B‬USD
資金流(1Y)
‪−746.62 M‬USD
股息收益率(指示)
1.82%
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
‪73.50 M‬
費用率
0.24%

關於iShares Russell 2000 Value ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 2000 Value
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.43%
金融40.33%
健康科技7.40%
公用事業5.59%
電子科技4.74%
生產製造4.45%
科技服務4.02%
耐用消費品3.62%
能源礦產3.43%
消費者服務3.35%
運輸3.31%
零售業3.16%
加工業2.88%
非能源礦產2.60%
工業服務2.50%
商業服務2.27%
配送服務1.58%
通訊1.50%
健康服務1.32%
非耐用消費品1.23%
其他類0.14%
債券、現金及其他0.57%
現金0.39%
其他類0.18%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.2%97%1%0.1%0%
北美97.80%
歐洲1.86%
拉丁美洲0.22%
中東0.10%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向