iShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.19 B‬USD
資金流(1Y)
‪−792.46 M‬USD
股息收益率(指示)
1.78%
資產淨值折價/溢價
−0.005%
已發行股份總數
‪69.50 M‬
費用率
0.24%

關於iShares Russell 2000 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 2000 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.48%
金融37.66%
健康科技6.50%
生產製造6.32%
公用事業5.74%
科技服務5.05%
電子科技4.82%
零售業3.75%
耐用消費品3.74%
能源礦產3.45%
工業服務3.34%
運輸3.00%
加工業2.98%
消費者服務2.90%
非能源礦產2.64%
商業服務2.45%
配送服務1.60%
健康服務1.34%
非耐用消費品1.14%
通訊0.91%
其他類0.13%
債券、現金及其他0.52%
現金0.45%
其他類0.07%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.1%97%2%0.1%0%
北美97.65%
歐洲2.14%
拉丁美洲0.14%
中東0.07%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.66%,以及Health Technology,佔股票總數的6.50%。 資產主要位於North America區域。
IWN主要持股為Fluor CorporationUMB Financial Corporation,分別佔據了投資組合的0.68%和0.57%。
IWN上次的股息為0.69 USD。 上一季, 發行人已支付0.50 USD的股息, 顯示上漲27.87%。
IWN所管理的資產為‪11.19 B‬ USD。 過去一個月上漲了4.42%。
IWN資金流達到‪−792.46 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWN會支付股息給持有者,股息收益率為1.78%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.69 USD。 股息為季支付。
IWN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IWN費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
IWN跟著Russell 2000 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWN投資於股票。
IWN在過去一個月價格已經上漲了9.37%, 其年度績效上漲了8.66%。 查看更多動態,請參閱IWN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.48%, 三個月績效上漲了7.48% 並且在一年內上漲了10.50%。
IWN以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。