iShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪12.14 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.15 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.62%
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪67.80 M‬
費用率
0.24%

關於iShares Russell 2000 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 2000 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642876308

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.63%
金融36.59%
健康科技6.88%
生產製造6.62%
公用事業5.48%
科技服務5.23%
電子科技5.07%
零售業3.79%
耐用消費品3.67%
能源礦產3.39%
非能源礦產3.24%
工業服務3.14%
運輸2.93%
加工業2.89%
消費者服務2.85%
商業服務2.34%
配送服務1.82%
健康服務1.31%
通訊1.31%
非耐用消費品1.06%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.37%
現金0.35%
其他類0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0%0.2%97%2%0.1%0%
北美97.38%
歐洲2.41%
拉丁美洲0.15%
中東0.05%
亞洲0.01%
大洋洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.59%,以及Health Technology,佔股票總數的6.88%。 資產主要位於North America區域。
IWN主要持股為Oklo Inc. Class AEchoStar Corporation Class A,分別佔據了投資組合的0.78%和0.72%。
IWN上次的股息為0.82 USD。 上一季, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示上漲15.50%。
IWN所管理的資產為‪12.14 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.41%。
IWN資金流達到‪−1.16 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.82 USD。 股息為季支付。
IWN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IWN費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
IWN跟著Russell 2000 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWN投資於股票。
IWN在過去一個月價格已經上漲了6.02%, 其年度績效上漲了4.91%。 查看更多動態,請參閱IWN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了14.79% 並且在一年內上漲了8.19%。
IWN以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。