iShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETFiShares Russell 2000 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.94 B‬USD
資金流(1年)
‪−1.91 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.65%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪64.80 M‬
費用率
0.24%

關於iShares Russell 2000 Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2000年7月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell 2000 Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642876308

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.49%
金融36.08%
健康科技8.42%
生產製造6.15%
公用事業6.10%
電子科技5.08%
科技服務4.65%
能源礦產3.71%
零售業3.53%
工業服務3.45%
耐用消費品3.36%
非能源礦產3.17%
運輸2.90%
加工業2.75%
消費者服務2.63%
商業服務2.21%
配送服務1.51%
健康服務1.43%
通訊1.30%
非耐用消費品1.05%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.51%
現金0.46%
其他類0.05%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
0.1%97%2%0%0%
北美97.36%
歐洲2.44%
拉丁美洲0.15%
中東0.04%
亞洲0.01%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.08%,以及Health Technology,佔股票總數的8.42%。 資產主要位於North America區域。
IWN主要持股為EchoStar Corporation Class AOklo Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.71%和0.57%。
IWN上次的股息為0.82 USD。 上一季, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示上漲15.50%。
IWN所管理的資產為‪10.94 B‬ USD。 過去一個月下跌了7.53%。
IWN資金流達到‪−1.91 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.65%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.82 USD。 股息為季支付。
IWN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年7月24日上市,其管理風格為被動型。
IWN費用比率為0.24%,這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
IWN跟著Russell 2000 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWN投資於股票。
IWN在過去一個月價格已經下跌了−2.75%, 其年度績效上漲了0.08%。 查看更多動態,請參閱IWN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.55%, 過去一個月下跌了−1.55%, 三個月績效上漲了5.03% 並且在一年內上漲了2.39%。
IWN以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。