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iShares Russell Midcap Growth ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪19.24 B‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.37%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪139.75 M‬
費用率
0.23%

關於iShares Russell Midcap Growth ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Midcap Growth
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
成長
策略
成長
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
消費者服務
電子科技
股票99.79%
科技服務24.30%
消費者服務14.55%
電子科技11.41%
金融8.93%
健康科技8.25%
零售業6.80%
配送服務6.12%
公用事業4.40%
商業服務4.16%
工業服務3.29%
生產製造2.18%
非耐用消費品1.91%
健康服務1.12%
其他類0.68%
耐用消費品0.52%
運輸0.35%
非能源礦產0.34%
通訊0.34%
能源礦產0.15%
債券、現金及其他0.21%
現金0.21%
股票區域細分
0%99%0.6%0.1%
北美99.29%
歐洲0.62%
亞洲0.07%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.30%,以及Consumer Services,佔股票總數的14.55%。 資產主要位於North America區域。
IWP主要持股為Royal Caribbean GroupHowmet Aerospace Inc.,分別佔據了投資組合的2.79%和2.36%。
IWP上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲25.85%。
是的,IWP會支付股息給持有者,股息收益率為0.37%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
IWP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWP費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IWP跟著Russell Midcap Growth。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWP投資於股票。
IWP在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了26.85%。 查看更多動態,請參閱IWP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.93%, 三個月績效上漲了23.81% 並且在一年內上漲了27.66%。
IWP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。