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iShares Russell Midcap ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪45.04 B‬USD
資金流(1年)
‪4.58 B‬USD
股息殖利率(指定)
1.24%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪466.85 M‬
費用率
0.18%

關於iShares Russell Midcap ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Midcap
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874998

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
股票99.71%
金融20.07%
科技服務13.01%
電子科技8.99%
公用事業6.63%
健康科技6.60%
生產製造6.09%
消費者服務5.47%
零售業4.54%
工業服務3.95%
非耐用消費品3.58%
加工業3.32%
配送服務3.25%
能源礦產3.08%
耐用消費品2.48%
商業服務2.32%
非能源礦產2.14%
運輸2.07%
健康服務1.56%
通訊0.35%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%97%2%0%
北美97.32%
歐洲2.60%
拉丁美洲0.05%
亞洲0.02%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.07%,以及Technology Services,佔股票總數的13.01%。 資產主要位於North America區域。
IWR主要持股為Robinhood Markets, Inc. Class ARoblox Corp. Class A,分別佔據了投資組合的0.84%和0.63%。
IWR上次的股息為0.32 USD。 上一季, 發行人已支付0.26 USD的股息, 顯示上漲18.25%。
IWR所管理的資產為‪45.04 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.00%。
IWR資金流達到‪4.58 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWR會支付股息給持有者,股息殖利率為1.24%。 上一期股息(2025年9月19日)金額為0.32 USD。 股息為季支付。
IWR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWR費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
IWR跟著Russell Midcap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWR投資於股票。
IWR在過去一個月價格已經下跌了−2.35%, 其年度績效上漲了7.12%。 查看更多動態,請參閱IWR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.85%, 過去一個月下跌了−1.85%, 三個月績效上漲了0.33% 並且在一年內上漲了8.07%。
IWR以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。