iShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETF

iShares Russell Mid-cap Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.05 B‬USD
資金流(1Y)
‪−1.23 B‬USD
股息收益率(指示)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪107.10 M‬
費用率
0.23%

關於iShares Russell Mid-cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Midcap Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.71%
金融26.15%
科技服務9.35%
生產製造7.95%
公用事業6.98%
電子科技6.84%
健康科技5.08%
加工業4.91%
工業服務4.78%
消費者服務4.57%
零售業4.32%
非耐用消費品3.70%
耐用消費品2.59%
能源礦產2.43%
運輸2.14%
配送服務2.06%
健康服務1.92%
非能源礦產1.85%
商業服務1.81%
通訊0.28%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%97%2%0%
北美97.01%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.08%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.15%,以及Technology Services,佔股票總數的9.35%。 資產主要位於North America區域。
IWS主要持股為MicroStrategy Incorporated Class AWilliams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的0.94%和0.86%。
IWS上次的股息為0.49 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲8.95%。
IWS所管理的資產為‪14.05 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.58%。
IWS資金流達到‪−1.99 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWS會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為季支付。
IWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IWS跟著Russell Midcap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWS投資於股票。
IWS在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了9.40%。 查看更多動態,請參閱IWS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了11.29%。
IWS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。