iShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETF

iShares Russell Mid-cap Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪13.02 B‬USD
資金流(1Y)
‪−309.73 M‬USD
股息收益率(指示)
1.54%
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪101.15 M‬
費用率
0.23%

關於iShares Russell Mid-cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Midcap Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.83%
金融26.08%
科技服務9.46%
生產製造7.88%
公用事業7.15%
電子科技6.65%
健康科技5.09%
加工業4.93%
工業服務4.73%
零售業4.36%
消費者服務4.33%
非耐用消費品3.93%
耐用消費品2.55%
能源礦產2.42%
運輸2.19%
配送服務2.04%
非能源礦產1.98%
健康服務1.93%
商業服務1.84%
通訊0.28%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%97%2%0%
北美97.01%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.08%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.08%,以及Technology Services,佔股票總數的9.46%。 資產主要位於North America區域。
IWS主要持股為MicroStrategy Incorporated Class AArthur J. Gallagher & Co.,分別佔據了投資組合的0.93%和0.87%。
IWS上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.58 USD的股息, 顯示下跌29.45%。
IWS所管理的資產為‪13.02 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.21%。
IWS資金流達到‪−309.73 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWS會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
IWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IWS跟著Russell Midcap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWS投資於股票。
IWS在過去一個月價格已經上漲了4.49%, 其年度績效上漲了7.94%。 查看更多動態,請參閱IWS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了7.96%。
IWS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。