關鍵統計
關於iShares Russell Mid-cap Value ETF
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.83%
金融26.08%
科技服務9.46%
生產製造7.88%
公用事業7.15%
電子科技6.65%
健康科技5.09%
加工業4.93%
工業服務4.73%
零售業4.36%
消費者服務4.33%
非耐用消費品3.93%
耐用消費品2.55%
能源礦產2.42%
運輸2.19%
配送服務2.04%
非能源礦產1.98%
健康服務1.93%
商業服務1.84%
通訊0.28%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.01%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.08%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.08%,以及Technology Services,佔股票總數的9.46%。 資產主要位於North America區域。
IWS主要持股為MicroStrategy Incorporated Class A和Arthur J. Gallagher & Co.,分別佔據了投資組合的0.93%和0.87%。
IWS上次的股息為0.45 USD。 上一季, 發行人已支付0.58 USD的股息, 顯示下跌29.45%。
IWS所管理的資產為13.02 B USD。 過去一個月上漲了2.21%。
IWS資金流達到−309.73 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWS會支付股息給持有者,股息收益率為1.54%。 上一期股息(2025年3月21日)金額為0.45 USD。 股息為季支付。
IWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IWS跟著Russell Midcap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWS投資於股票。
IWS在過去一個月價格已經上漲了4.49%, 其年度績效上漲了7.94%。 查看更多動態,請參閱IWS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了7.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.24%, 三個月績效上漲了1.92% 並且在一年內上漲了7.96%。
IWS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。