iShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETFiShares Russell Mid-cap Value ETF

iShares Russell Mid-cap Value ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.64 B‬USD
資金流(1年)
‪−441.62 M‬USD
股息收益率(指示)
1.53%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪99.80 M‬
費用率
0.23%

關於iShares Russell Mid-cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Midcap Value
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
價格
策略
價值
地理
美國
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.87%
金融25.46%
科技服務9.01%
生產製造7.52%
公用事業6.93%
電子科技6.62%
健康科技5.59%
加工業4.97%
非耐用消費品4.69%
工業服務4.03%
能源礦產3.99%
零售業3.96%
耐用消費品3.15%
消費者服務2.88%
運輸2.66%
非能源礦產2.55%
配送服務2.49%
商業服務1.89%
健康服務1.22%
通訊0.28%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
其他類0.00%
股票區域細分
0.1%96%3%0%
北美96.72%
歐洲3.21%
拉丁美洲0.07%
亞洲0.01%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.46%,以及Technology Services,佔股票總數的9.01%。 資產主要位於North America區域。
IWS主要持股為Coinbase Global, Inc. Class ARobinhood Markets, Inc. Class A,分別佔據了投資組合的0.78%和0.72%。
IWS上次的股息為0.49 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲8.95%。
IWS所管理的資產為‪13.64 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.05%。
IWS資金流達到‪−441.62 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWS會支付股息給持有者,股息收益率為1.53%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為季支付。
IWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IWS跟著Russell Midcap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWS投資於股票。
IWS在過去一個月價格已經上漲了4.35%, 其年度績效上漲了9.03%。 查看更多動態,請參閱IWS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.69%, 三個月績效上漲了13.18% 並且在一年內上漲了12.49%。
IWS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。