關鍵統計
關於iShares Russell Mid-cap Value ETF
成立日期
2001年7月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.71%
金融26.15%
科技服務9.35%
生產製造7.95%
公用事業6.98%
電子科技6.84%
健康科技5.08%
加工業4.91%
工業服務4.78%
消費者服務4.57%
零售業4.32%
非耐用消費品3.70%
耐用消費品2.59%
能源礦產2.43%
運輸2.14%
配送服務2.06%
健康服務1.92%
非能源礦產1.85%
商業服務1.81%
通訊0.28%
債券、現金及其他0.29%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
北美97.01%
歐洲2.90%
拉丁美洲0.08%
中東0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.15%,以及Technology Services,佔股票總數的9.35%。 資產主要位於North America區域。
IWS主要持股為MicroStrategy Incorporated Class A和Williams Companies, Inc.,分別佔據了投資組合的0.94%和0.86%。
IWS上次的股息為0.49 USD。 上一季, 發行人已支付0.45 USD的股息, 顯示上漲8.95%。
IWS所管理的資產為14.05 B USD。 過去一個月上漲了2.58%。
IWS資金流達到−1.99 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IWS會支付股息給持有者,股息收益率為1.60%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.49 USD。 股息為季支付。
IWS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2001年7月17日上市,其管理風格為被動型。
IWS費用比率為0.23%,這代表您必須支付0.23%的投資來幫助管理基金。
IWS跟著Russell Midcap Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWS投資於股票。
IWS在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了9.40%。 查看更多動態,請參閱IWS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了11.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.38%, 三個月績效上漲了5.28% 並且在一年內上漲了11.29%。
IWS以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。